Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF

LU0378434236
35,75 EUR 24/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378434236
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 70,340 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,34 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Financeiras 49,17 %
Serviços públicos 16,98 %
Bens de consumo 12,95 %
Operadores de telecomunicações 8,01 %
Industriais e serviços diversos 7,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,75 %
Saúde e farmacêuticas 2,21 %
País Peso
França 28,70 %
Alemanha 17,15 %
Holanda 15,50 %
Finlândia 12,61 %
Itália 11,01 %
Bélgica 8,04 %
Áustria 3,41 %
Portugal 2,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,68 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT AGRICOLE SA ORD 5,09 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,98 %
NN GROUP NV ORD 4,57 %
AXA SA ORD 4,46 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,35 %
AGEAS SA ORD 4,14 %
NOKIAN TYRES PLC ORD 4,14 %
ORANGE SA ORD 4,12 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 4,10 %
PROXIMUS NV ORD 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -3,41 %
Rentabilidade a 3 meses -6,86 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -9,60 % -11,99 %
Rentabilidade a 1 ano -5,76 % -5,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,75 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,08 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,29 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,48