Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Dist

FR0007054358
30,40 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Paris
0,43 EUR (1,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007054358
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-09-2018
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 4525,560 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 11-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,26 %
Financeiras 14,32 %
Tecnológicas 13,03 %
Industriais e serviços diversos 11,61 %
Serviços públicos 10,96 %
Saúde e farmacêuticas 10,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,35 %
Operadores de telecomunicações 4,09 %
País Peso
França 36,35 %
Alemanha 29,00 %
Holanda 13,94 %
Espanha 8,12 %
Reino Unido 4,57 %
Itália 4,52 %
Bélgica 1,58 %
Irlanda 1,04 %
Finlândia 0,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,39 %
USD - Dólar americano 4,57 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 5,75 %
ASML HOLDING ORD 5,54 %
SANOFI ORD 5,01 %
Linde Ord 4,57 %
LVMH ORD 4,42 %
Total ORD 4,16 %
Allianz ORD 3,31 %
SIEMENS N ORD 3,24 %
UNILEVER NV ORD 2,96 %
L'OREAL ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,93 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses -12,18 % -9,63 %
Rentabilidade a 6 meses -18,00 % -14,22 %
Rentabilidade a 1 ano -8,82 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,96 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,13 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,69 % 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -