Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Dist

FR0007054358
33,96 EUR 30/11/2020 00:00 Euronext Paris
-0,34 EUR (-1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007054358
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (27/11/2020) 4407,820 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,62 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,61 %
Financeiras 14,77 %
Tecnológicas 13,97 %
Industriais e serviços diversos 13,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,53 %
Serviços públicos 9,80 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
França 34,26 %
Alemanha 27,76 %
Holanda 18,23 %
Espanha 5,90 %
Reino Unido 4,74 %
Itália 4,28 %
Finlândia 2,01 %
Bélgica 1,72 %
Irlanda 1,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,15 %
USD - Dólar americano 4,74 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 6,06 %
LVMH ORD 4,87 %
Linde Ord 4,74 %
SAP ORD 4,57 %
SANOFI ORD 4,03 %
SIEMENS N ORD 3,44 %
Total ORD 3,13 %
L'OREAL ORD 3,09 %
UNILEVER NV ORD 3,04 %
Allianz ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 19,24 % 16,85 %
Rentabilidade a 3 meses 7,94 % 9,86 %
Rentabilidade a 6 meses 16,73 % 16,90 %
Rentabilidade a 1 ano -2,40 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,29 % 8,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 16,68 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,28