Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Dist

FR0007054358
31,65 EUR 10/08/2020 00:00 Euronext Paris
0,07 EUR (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007054358
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 4533,150 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,62 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,98 %
Financeiras 14,04 %
Tecnológicas 13,94 %
Industriais e serviços diversos 12,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,93 %
Serviços públicos 10,86 %
Saúde e farmacêuticas 9,42 %
Operadores de telecomunicações 3,62 %
País Peso
França 34,95 %
Alemanha 29,64 %
Holanda 14,22 %
Espanha 7,62 %
Reino Unido 5,03 %
Itália 4,72 %
Bélgica 1,72 %
Irlanda 1,09 %
Finlândia 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,88 %
USD - Dólar americano 5,03 %
GBP - Libra esterlina 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 6,46 %
ASML HOLDING ORD 5,63 %
Linde Ord 5,03 %
SANOFI ORD 4,44 %
LVMH ORD 4,30 %
Total ORD 3,59 %
SIEMENS N ORD 3,58 %
Allianz ORD 3,24 %
L'OREAL ORD 3,04 %
UNILEVER NV ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,25 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 13,60 % 10,57 %
Rentabilidade a 6 meses -13,03 % -12,72 %
Rentabilidade a 1 ano 0,39 % 0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,30 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,94 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,81 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,78