Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF Acc

FR0010510800
103,48 EUR 21/09/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010510800
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 476,100 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,97 %
País Peso
Itália 17,84 %
França 15,12 %
Alemanha 14,69 %
Espanha 13,46 %
Canadá 11,77 %
Reino Unido 6,27 %
Holanda 4,47 %
Estados Unidos 4,31 %
Áustria 2,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JA 3,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 3,62 %
QUEBEC, PROVINCE OF .25% 05-MAY-2031 3,07 %
BNG BANK NV .125% 19-APR-2033 2,86 %
SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.875% 09-MAR-2037 2,86 %
CPPIB CAPITAL INC 1.5% 04-MAR-2033 2,55 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .054% 12-APR-20 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-2023 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2022 2,18 %
CREDITO EMILIANO SPA 07-JUL-2028 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,69 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,29 % -0,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -3,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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