Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF Acc

FR0010510800
102,98 EUR 27/05/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010510800
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 595,550 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,22 %
País Peso
França 27,61 %
Itália 19,07 %
Canadá 14,66 %
Espanha 12,51 %
Alemanha 10,35 %
Holanda 5,08 %
Reino Unido 4,06 %
Estados Unidos 2,36 %
Noruega 1,39 %
Bélgica 0,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SNCF RESEAU 3.3% 18-DEC-2042 10,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 10,19 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 15-JAN-2052 3,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,62 %
QUEBEC, PROVINCE OF .5% 25-JAN-2032 3,53 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 2,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,48 %
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL .625% 13-APR 2,45 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF .2% 09-APR-2030 2,39 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .875% 08-FEB-2028 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,71 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,37 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -4,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -