Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF Acc

FR0010510800
104,43 EUR 27-05-2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010510800
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-09-2018
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 1565,400 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
País Peso
Itália 24,07 %
França 19,01 %
Alemanha 17,25 %
Espanha 8,05 %
Canadá 6,79 %
Estados Unidos 4,84 %
Holanda 4,45 %
Reino Unido 3,92 %
Suíça 1,68 %
Luxemburgo 1,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 4,69 %
RENTENBANK 0.25% 07/15/24 SR:1149 4,66 %
NRW 0.00% 04/02/24 SR: 2,34 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 2,19 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,94 %
BNP 0.46% 09/22/22 SR:18127 1,71 %
QUEBEC PROVINCE 0.20% 04/07/25 SR:E-210 1,70 %
EUROFIMA 0.15% 10/10/34 SR:200 1,59 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 1,45 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,64 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,57 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,13 % 0,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -1,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -