Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF Acc

FR0010510800
104,08 EUR 25/11/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010510800
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 857,870 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
País Peso
Alemanha 21,10 %
França 20,12 %
Espanha 12,52 %
Luxemburgo 9,41 %
Reino Unido 6,76 %
Estados Unidos 6,71 %
Austrália 5,98 %
Itália 5,04 %
Canadá 3,61 %
Eslovénia 1,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CADES 0.00% 02/25/28 SR: 6,96 %
KFW 0.00% 03/31/27 SR: 5,44 %
ESM 0.00% 04/22/21 SR: 4,12 %
ESM 0.01% 03/04/30 SR:207 3,81 %
GRAND PARIS 0.00% 11/25/30 SR: 3,55 %
RENTENBANK 0.63% 02/20/30 SR:1113 2,56 %
DEUTSCHE BANK 0.29% 05/16/22 SR: 1,87 %
BANCO SANTANDE 1.13% 11/27/24 SR: 1,86 %
COMM BANK AU 3.00% 05/03/22 SR:15 1,77 %
QUEBEC PROVINCE 0.00% 10/29/30 SR:E-211 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,34 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -0,67 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,18 % 0,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,81
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -