Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF Acc

FR0010510800
104,29 EUR 06/08/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010510800
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 1050,630 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
País Peso
França 19,95 %
Itália 14,34 %
Espanha 12,55 %
Estados Unidos 12,51 %
Alemanha 8,16 %
Canadá 5,90 %
Reino Unido 5,63 %
Luxemburgo 5,47 %
Bélgica 3,68 %
Austrália 3,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
IBRD 0.01% 04/24/28 SR:101141 3,00 %
ILE DE FRANCE 0.10% 07/02/30 SR: 2,83 %
ONTARIO TEACHERS 0.50% 05/06/25 SR: 2,54 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,45 %
WALLONIE 0.05% 06/22/25 SR: 1,86 %
EIB 0.25% 06/15/40 SR:2457/0100 1,71 %
LAENDER NO 57 0.00% 09/25/29 SR: 1,71 %
EUROCAJA RURAL 0.88% 10/01/21 SR: 1,66 %
AUCHAN HOLDING 2.63% 01/30/24 SR: 1,58 %
ESM 0.01% 03/04/30 SR:207 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,58 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,15 % 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -1,56
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -