Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF Acc

FR0010510800
103,67 EUR 18/06/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010510800
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 429,760 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,09 %
País Peso
Alemanha 19,67 %
França 17,04 %
Espanha 16,06 %
Canadá 10,43 %
Itália 8,28 %
Estados Unidos 6,69 %
Reino Unido 6,32 %
Noruega 4,18 %
Holanda 2,72 %
Luxemburgo 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JA 3,82 %
QUEBEC, PROVINCE OF .25% 05-MAY-2031 3,79 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 1.5% 25-J 3,19 %
CPPIB CAPITAL INC 1.5% 04-MAR-2033 2,76 %
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL .375% 23-JUN 2,50 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .312% 27-MAR-2024 2,48 %
BNG BANK NV .125% 19-APR-2033 2,40 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 27-NOV-2024 2,16 %
DNB BANK ASA .211% 25-JUL-2022 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,69 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,57 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,25 % 0,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -3,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -