Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF Acc

FR0010510800
103,88 EUR 03/03/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010510800
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 462,200 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
País Peso
Alemanha 20,13 %
França 17,05 %
Espanha 13,30 %
Estados Unidos 9,15 %
Reino Unido 7,98 %
Austrália 6,15 %
Canadá 6,13 %
Itália 4,77 %
Luxemburgo 3,49 %
Holanda 3,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CADES 0.00% 02/25/28 SR: 5,02 %
GERMANY 0.00% 01/04/37 SR: 3,72 %
KFW 0.00% 07/04/24 SR: 3,72 %
GERMANY 0.00% 07/04/39 SR: 3,56 %
CADES 1.50% 07/25/21 SR: 2,68 %
BANK NOVA 0.01% 01/14/27 SR: 2,45 %
CAFFIL 0.38% 06/23/25 SR: 2,39 %
BARCLAYS 3.38% 04/02/25 SR:250 2,05 %
CPPIB CAPITAL 0.25% 01/18/41 SR: 2,00 %
WELLS FARGO 1.74% 05/04/30 SR: 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,34 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -0,68 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,55 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,21 % 0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -3,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -