Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF Acc

FR0010510800
102,85 EUR 04/10/2022 13:51 Euronext Paris
-0,02 EUR (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010510800
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 844,380 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,21 %
País Peso
França 30,45 %
Itália 17,14 %
Canadá 9,36 %
Espanha 8,54 %
Holanda 6,77 %
Estados Unidos 4,80 %
Reino Unido 3,63 %
Luxemburgo 2,68 %
Dinamarca 2,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 13,50 %
BPIFRANCE .125% 25-NOV-2028 11,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 5,64 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .895% 26-JAN-20 4,17 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK .1% 17-JUN-2031 4,04 %
BNP PARIBAS SA .672% 22-SEP-2022 2,60 %
BPIFRANCE .125% 25-NOV-2023 2,24 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .434% 26-SEP-2023 2,19 %
COLOPLAST FINANCE BV 19-MAY-2024 2,10 %
ACTION LOGEMENT SERVICES SAS 1.375% 13-APR-2032 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,05 % 0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % 0,02 %
Rentabilidade a 1 ano -0,57 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,39 % -0,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,07 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -4,74
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -