Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF Acc

FR0010510800
103,28 EUR 26/01/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010510800
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 733,710 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,87 %
País Peso
França 31,76 %
Itália 18,56 %
Espanha 13,23 %
Canadá 10,67 %
Alemanha 8,51 %
Luxemburgo 7,80 %
Holanda 3,71 %
Estados Unidos 2,30 %
Reino Unido 1,22 %
Noruega 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 14,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 14,29 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.875% 7,87 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.355% 31-JAN-2024 4,09 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.25% 28-MAY-202 4,02 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625% 14-MAR-2042 3,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 2,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 2,43 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .5% 28-FEB-2029 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,38 % 0,44 %
Rentabilidade a 6 meses 0,41 % 0,55 %
Rentabilidade a 1 ano 0,06 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,35 % -0,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,12 %
Volatilidade do benchmark 0,15 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -3,05
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -