Lyxor Core Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF A

LU1650491282
163,00 EUR 05/03/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650491282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (26/02/2021) 654,850 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,19 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,40 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,20 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,18 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,12 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,99 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,98 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,91 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 3,65 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -0,95 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses 2,77 % 2,91 %
Rentabilidade a 1 ano 1,02 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,53 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,36 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,78 %
Volatilidade do benchmark 4,83 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 2,73