Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF Acc

LU1650490474
160,09 EUR 31/01/2023 13:30 Euronext Paris
0,29 EUR (0,18 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650490474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 1035,200 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,73 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -8,36 % -6,75 %
Rentabilidade a 1 ano -15,58 % -10,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,13 % -4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,88 % -1,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,96 % 0,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,10 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -