Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF Acc

LU1650490474
172,81 EUR 23/05/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650490474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 715,700 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,73 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -1,87 %
Rentabilidade a 3 meses -5,90 % -8,21 %
Rentabilidade a 6 meses -10,60 % -14,02 %
Rentabilidade a 1 ano -8,44 % -10,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,64 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,43 % 3,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,37 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,44