Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF Acc

LU1650490474
160,17 EUR 06/10/2022 16:16 Euronext Paris
-0,63 EUR (-0,39 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650490474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 957,780 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,75 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,79 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -4,39 % -4,00 %
Rentabilidade a 6 meses -9,39 % -6,02 %
Rentabilidade a 1 ano -15,59 % -10,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,97 % -4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,59 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,30 % 0,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,67 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -