Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023185
189,63 EUR 10/06/2021 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 304,470 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 4,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 4,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 3,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,37 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -2,21 % -4,13 %
Rentabilidade a 1 ano 1,99 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,76 %
Volatilidade do benchmark 5,62 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 3,53