Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023185
155,11 EUR 06/10/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 792,580 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 4,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 4,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 3,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 2,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,14 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -5,00 % -4,00 %
Rentabilidade a 6 meses -9,41 % -6,02 %
Rentabilidade a 1 ano -16,37 % -10,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,08 % -4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,53 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,89 % 0,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,85 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,66
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -