Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023185
168,39 EUR 23/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 733,970 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 4,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 4,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 4,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -1,87 %
Rentabilidade a 3 meses -6,11 % -8,21 %
Rentabilidade a 6 meses -11,03 % -14,02 %
Rentabilidade a 1 ano -9,24 % -10,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,98 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,16 % 3,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,34 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,71