Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023185
190,16 EUR 04/03/2021 00:00 Euronext Amsterdão
0,16 EUR (0,08 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 275,460 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 4,71 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,55 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,73 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,46 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 3,11 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 3,05 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 2,96 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 2,83 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 2,60 %
FRANCE 0.00% 11/25/30 SR: 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -1,95 %
Rentabilidade a 3 meses -1,59 % -2,63 %
Rentabilidade a 6 meses -0,13 % -0,75 %
Rentabilidade a 1 ano -0,70 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,05 % 6,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,79 %
Volatilidade do benchmark 5,71 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 3,86