Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023185
191,19 EUR 15/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,4122 EUR (-0,22 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 440,510 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 4,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 4,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 3,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % -1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % 1,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,32 % 0,05 %
Rentabilidade a 1 ano 0,42 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % 2,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,70 % 5,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,77 %
Volatilidade do benchmark 5,56 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 3,26
refinitiv