Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023185
155,36 EUR 08/02/2023 16:35 Euronext Paris
-0,77 EUR (-0,49 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 802,340 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 5,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 4,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 2,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 1,57 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -8,51 % -5,99 %
Rentabilidade a 1 ano -13,40 % -8,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,17 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,76 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,53 % 0,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,70
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -