Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023003
148,19 EUR 03/10/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/07/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 340,200 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,59 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 5,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 4,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 4,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 4,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 3,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,54 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -3,00 %
Rentabilidade a 3 meses -1,98 % -1,20 %
Rentabilidade a 6 meses -8,82 % -7,43 %
Rentabilidade a 1 ano -10,99 % -9,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,79 % -3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,19 % -1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,62 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,93 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -