Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023003
169,76 EUR 04/03/2021 00:00 Euronext Amsterdão
0,08 EUR (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/07/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 174,130 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 5,48 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 4,97 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 3,88 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,62 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 3,49 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,45 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,94 %
FRANCE 0.00% 02/25/26 SR: 2,92 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,92 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % -0,70 %
Rentabilidade a 6 meses 0,07 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,22 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,22 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 3,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,57 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 1,21