Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023003
156,66 EUR 26/05/2022 16:26 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/07/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 258,130 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,69 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 5,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 5,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 3,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,68 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 2,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -4,18 % -3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -7,40 % -5,84 %
Rentabilidade a 1 ano -7,31 % -5,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % -0,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,21 % 1,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,04 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,07