Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023003
147,87 EUR 03/02/2023 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/07/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 285,380 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,43 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 5,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 5,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 4,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 4,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 3,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 3,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 3,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,81 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,43 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -7,52 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano -11,75 % -8,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,76 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,68 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,87 % 0,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,52 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -