Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023003
169,68 EUR 10/06/2021 00:00 Euronext Amsterdão
0,0089 EUR (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/07/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 218,470 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 5,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 4,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -1,16 % -0,93 %
Rentabilidade a 1 ano 1,58 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,07 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 2,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,56 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 1,16