Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650488494
155,60 EUR 27/07/2021 16:15 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650488494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 431,430 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 4,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 3,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 3,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 0,39 % 0,67 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 1 ano 0,42 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,78 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,05 % 2,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,55 %
Volatilidade do benchmark 2,06 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 0,70