Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650488494
140,12 EUR 27/01/2023 16:35 Euronext Paris
-0,16 EUR (-0,11 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650488494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 872,490 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 4,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -4,36 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -8,34 % -10,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,11 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,63 % -1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,15 % 0,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,84 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -