Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650488494
155,16 EUR 01/03/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650488494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (25/02/2021) 385,620 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 3,91 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,61 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 3,60 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 3,49 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 3,47 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 3,30 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 3,25 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,59 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,55 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % -1,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,14 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,36 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,44 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,29 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,96 % 2,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,57 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 0,82