Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650488494
147,59 EUR 13/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650488494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 572,840 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 2,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % -2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -4,88 % -5,33 %
Rentabilidade a 1 ano -4,75 % -4,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,42 % -1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,76 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,02 % 1,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,91 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,09 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -