Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650488494
154,17 EUR 21/10/2021 08:05 Euronext Paris
-0,12 EUR (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650488494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 491,040 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 4,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 3,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 3,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses -0,82 % -1,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,52 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano -1,09 % -1,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,89 % 2,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,58 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 0,63
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