Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650488494
141,72 EUR 04/10/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650488494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 917,380 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 3,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 2,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses -2,71 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -5,16 % -5,89 %
Rentabilidade a 1 ano -8,69 % -10,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,23 % -3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,57 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,35 % 0,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,70 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -