Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF A

LU1686832194
90,89 EUR 02/12/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1686832194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 236,010 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,21 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 6,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 6,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 6,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 5,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 4,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 4,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 3,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,01 % 4,84 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses -5,54 % -4,34 %
Rentabilidade a 1 ano -34,98 % -19,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,68 % -6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,77 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,89 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 2,09
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -