Lyxor Euro Government Bond 15+Years (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023268
178,57 EUR 08/02/2023 14:29 Euronext Paris
-1 EUR (-0,56 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023268
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 52,630 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,94 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 4,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 2,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 2,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 2,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 2,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -16,36 % -10,94 %
Rentabilidade a 1 ano -28,39 % -18,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,60 % -8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,40 % -2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,25 % 1,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,54 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -