Lyxor Euro Government Bond 15+Years (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023268
180,48 EUR 06/10/2022 16:35 Euronext Paris
-0,6 EUR (-0,33 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023268
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 46,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 4,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 2,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 2,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 2,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 2,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,87 % -4,21 %
Rentabilidade a 3 meses -7,34 % -7,42 %
Rentabilidade a 6 meses -20,20 % -14,34 %
Rentabilidade a 1 ano -30,07 % -21,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,23 % -8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,38 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,92 % 2,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,94 %
Volatilidade do benchmark 7,87 %
Beta 1,65
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -