Lyxor Euro Government Bond 15+Years (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023268
211,83 EUR 23/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023268
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 48,460 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,26 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 4,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 2,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 2,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 2,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 2,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 2,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,57 % -1,87 %
Rentabilidade a 3 meses -12,23 % -8,21 %
Rentabilidade a 6 meses -21,09 % -14,02 %
Rentabilidade a 1 ano -15,85 % -10,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,23 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,99 % 3,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,19 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,77