Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650487413
121,39 EUR 25/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650487413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 1353,020 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -0,21 %
Rentabilidade a 3 meses -1,27 % -1,22 %
Rentabilidade a 6 meses -2,13 % -2,09 %
Rentabilidade a 1 ano -2,27 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,02 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,24 % 0,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,75 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -