Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650487413
124,30 EUR 11/06/2021 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650487413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 1068,380 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -0,12 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,62 % 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,64 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,02