Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650487413
118,38 EUR 30/09/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650487413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 1352,050 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 2,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -1,44 %
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % -1,69 %
Rentabilidade a 6 meses -3,36 % -3,19 %
Rentabilidade a 1 ano -4,72 % -4,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,98 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,22 % -0,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,04 %
Volatilidade do benchmark 1,07 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -