Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650487413
124,37 EUR 05/03/2021 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650487413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 846,440 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,80 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,68 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 3,60 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,97 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 2,81 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,29 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,08 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,04 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,86 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,60 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,31 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,33 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,67 % 1,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,64 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,01