Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650487413
124,07 EUR 23/09/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650487413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 1267,100 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 2,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 1,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,51 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,15 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,38 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,59 % 0,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,64 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,01
refinitiv