Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650489385
242,07 EUR 05/03/2021 16:20 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650489385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 108,730 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 7,74 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 7,72 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 6,61 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 6,05 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 5,71 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 5,64 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 5,02 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 5,00 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 4,56 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -1,95 %
Rentabilidade a 3 meses -2,42 % -2,63 %
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % -0,75 %
Rentabilidade a 1 ano -1,02 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,94 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,41 % 6,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,70 %
Volatilidade do benchmark 5,71 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 3,42