Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650489385
241,53 EUR 11/06/2021 16:20 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650489385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 129,710 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 8,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 6,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 6,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 5,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 5,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 5,24 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 4,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,79 % 0,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,98 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -3,69 % -4,13 %
Rentabilidade a 1 ano 2,91 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,42 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,22 % 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark 5,62 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 3,01