Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF

LU1650489385
242,27 EUR 01/12/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650489385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (29/11/2021) 137,530 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 7,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 6,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 6,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 5,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 5,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 4,94 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -1,05 % 0,03 %
Rentabilidade a 6 meses 1,36 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano -2,76 % -2,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,08 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,17 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,40 %
Volatilidade do benchmark 5,35 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 3,64