Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF

LU1650489385
247,79 EUR 04/08/2021 09:50 Euronext Paris
0,34 EUR (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650489385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 133,140 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,92 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 7,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 6,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 5,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 5,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 5,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 5,01 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 4,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,36 % 2,79 %
Rentabilidade a 3 meses 3,26 % 3,65 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % 0,21 %
Rentabilidade a 1 ano 1,76 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,86 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,76 % 6,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,57 %
Volatilidade do benchmark 5,55 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 2,77