Lyxor Euro Government Bond 10-15 Years (DR) UCITS ETF Acc

LU1650489385
184,68 EUR 01/02/2023 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650489385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/01/2023) 295,170 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 6,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 5,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 5,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 5,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 4,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 4,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 4,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 4,07 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,87 % 3,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -11,67 % -11,54 %
Rentabilidade a 1 ano -21,36 % -20,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,67 % -8,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,41 % -2,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,98 % 1,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,96 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -