Lyxor Euro Government Bond 10-15 Years (DR) UCITS ETF Acc

LU1650489385
182,53 EUR 28/09/2022 15:31 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650489385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 260,940 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 6,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 5,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 5,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 5,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 4,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 4,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 4,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 3,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 3,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,03 % -7,32 %
Rentabilidade a 3 meses -4,99 % -6,16 %
Rentabilidade a 6 meses -16,17 % -16,61 %
Rentabilidade a 1 ano -23,35 % -23,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,74 % -9,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,25 % -2,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,53 % 1,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,69 %
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -