Lyxor Euro Government Bond 10-15 Years (DR) UCITS ETF Acc

LU1650489385
206,28 EUR 27/05/2022 09:10 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650489385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 235,380 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,41 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 6,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 5,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 5,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 5,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 5,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 4,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 4,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 4,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 4,13 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,83 % -2,92 %
Rentabilidade a 3 meses -8,94 % -8,85 %
Rentabilidade a 6 meses -14,83 % -14,32 %
Rentabilidade a 1 ano -13,67 % -12,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,30 % -2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,09 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,16 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,24 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,70