Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF A

LU1390062245
110,96 EUR 25/11/2022 16:35 Euronext Paris
0,14 EUR (0,13 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1390062245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2016
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (31/10/2022) 1359,660 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 7,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,95 %
UNEDIC .1% 25-NOV-2026 3,27 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 1.85% 03-MAY-2032 3,21 %
BPIFRANCE .625% 25-MAY-2026 2,17 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625% 14-MAR-2042 1,88 %
UNEDIC .25% 25-NOV-2029 1,84 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.846% 21-JUN-2024 1,80 %
BNG BANK NV .125% 19-APR-2033 1,63 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .5% 28-FEB-2029 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % 5,91 %
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % -2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 1,90 % -2,36 %
Rentabilidade a 1 ano 11,04 % -3,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,77 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,90 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,66 %
Volatilidade do benchmark 6,94 %
Beta 0,26
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 8,86