Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

LU1435356149
90,46 EUR 23/06/2021 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1435356149
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 37,080 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 6,87 USD
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-MA 17,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 14,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 13,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 10,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 6,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 3,17 %
WELLS FARGO & CO 1.4415% 31-OCT-2023 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,40 % 3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 2,68 % 3,01 %
Rentabilidade a 6 meses 4,88 % 6,12 %
Rentabilidade a 1 ano 5,29 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,99 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -