Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

LU1435356149
89,58 EUR 28/09/2021 09:11 Euronext Paris
-0,03 EUR (-0,03 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1435356149
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 90,910 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 5,19 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,72 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 0,63 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15-JUL-2045 0,62 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 0,60 %
HCA INC 3.5% 01-SEP-2030 0,59 %
DAVITA INC 4.625% 01-JUN-2030 0,55 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,54 %
SIRIUS XM RADIO INC 15-JUL-2028 0,52 %
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 01-OCT-2024 0,51 %
CENTENE CORP 01-MAR-2031 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses 3,40 % 3,43 %
Rentabilidade a 6 meses 4,95 % 5,40 %
Rentabilidade a 1 ano 10,31 % 11,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,08 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,79 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,59 %
Volatilidade do benchmark 8,72 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,08 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,75
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,86
refinitiv