Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF Dist

LU1435356149
86,24 EUR 03/10/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1435356149
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 83,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,92 USD
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,93 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 0,52 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 0,51 %
CENTENE CORP 15-JUL-2028 0,50 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,50 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 15-JUN-2030 0,49 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 4% 15-FEB-2027 0,49 %
DAVITA INC 4.625% 01-JUN-2030 0,45 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 0,45 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 0,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 3,77 % 4,52 %
Rentabilidade a 6 meses 1,23 % 1,82 %
Rentabilidade a 1 ano 5,14 % 6,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,09 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,19 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,28 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 5,28