Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF Dist

LU1435356149
83,22 EUR 03/02/2023 16:35 Euronext Paris
0,12 EUR (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1435356149
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 95,900 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,13 USD
Data do último rendimento 07/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,71 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,58 %
DAVITA INC 4.625% 01-JUN-2030 0,48 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,47 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 0,47 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 0,47 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 15-JUN-2030 0,44 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 0,44 %
COMMSCOPE INC 6% 01-MAR-2026 0,43 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,36 % 3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -4,72 % -3,54 %
Rentabilidade a 6 meses -6,56 % -4,35 %
Rentabilidade a 1 ano -3,52 % -1,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,36 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,60 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,36 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,81