Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF Dist

LU1435356149
87,46 EUR 26/05/2022 08:31 Euronext Paris
0,21 EUR (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1435356149
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 86,080 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,06 USD
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.125% 15-APR-2025 0,86 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 0,66 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,65 %
COMMSCOPE INC 6% 01-MAR-2026 0,58 %
CENTENE CORP 15-JUL-2028 0,55 %
DAVITA INC 4.625% 01-JUN-2030 0,53 %
US FOODS INC 6.25% 15-APR-2025 0,51 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15-JUL-2045 0,48 %
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 5.5% 15-DEC-2027 0,47 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -2,32 %
Rentabilidade a 3 meses -1,84 % -1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -5,14 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 4,87 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,53 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,40 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,65
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,66