Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF Dist

LU1812090543
99,44 EUR 03/02/2023 16:35 Euronext Paris
0,611 EUR (0,62 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1812090543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2018
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 151,900 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 3,39 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,98 %
USD - Dólar americano 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,04 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 0,71 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,68 %
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 0,65 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,64 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 0,63 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 0,61 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 0,59 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3% 18-MAR-2025 0,58 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,87 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 5,68 % 7,09 %
Rentabilidade a 6 meses 1,63 % 3,21 %
Rentabilidade a 1 ano -7,65 % -6,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,98 % -0,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,15 % 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,38 %
Volatilidade do benchmark 9,77 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -