Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF Dist

LU1812090543
91,59 EUR 30/09/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1812090543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2018
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 153,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 3,39 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,49 %
USD - Dólar americano 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,11 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,03 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 0,82 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 0,81 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 0,79 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,72 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 0,70 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 0,69 %
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 0,68 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,68 % -4,95 %
Rentabilidade a 3 meses -1,69 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -10,99 % -11,08 %
Rentabilidade a 1 ano -15,63 % -15,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,77 % -2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,49 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,94 % 3,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,99 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -