Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF Dist

LU1812090543
100,90 EUR 24/05/2022 08:28 Euronext Paris
-0,167 EUR (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1812090543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2018
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 148,410 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 3,17 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,06 %
USD - Dólar americano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,27 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3% 18-MAR-2025 0,89 %
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 0,81 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,80 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,80 %
NEXI SPA 30-APR-2029 0,79 %
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 19-MAY-2026 0,73 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2023 0,71 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,69 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -3,26 %
Rentabilidade a 3 meses -4,85 % -5,56 %
Rentabilidade a 6 meses -8,55 % -9,17 %
Rentabilidade a 1 ano -7,87 % -8,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,45 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,34 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,20 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,20