Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF Acc

LU1829219127
157,34 EUR 17/09/2021 16:35 Euronext Paris
-0,227 EUR (-0,14 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829219127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 746,670 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,25 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,24 %
ENI SPA 3.75% 12-SEP-2025 0,23 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,22 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,22 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .75% 11-SEP-202 0,22 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.5% 15-MAR-2027 0,21 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 0,20 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,20 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2% 25-JUL-2029 0,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % -0,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses 0,58 % 0,66 %
Rentabilidade a 1 ano 1,60 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,01 % 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,16 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 1,74
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