Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF Acc

LU1829219127
142,86 EUR 17/05/2022 11:33 Euronext Paris
-0,8 EUR (-0,56 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829219127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 747,360 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,77 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2% 25-JUL-2029 0,26 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,23 %
JPMORGAN CHASE & CO 3% 19-FEB-2026 0,22 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,22 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,21 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC .125% 12-MAY-2023 0,20 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,19 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.5% 03- 0,19 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.5% 15-MAR-2027 0,19 %
SNAM SPA 20-JUN-2029 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,96 % -1,87 %
Rentabilidade a 3 meses -4,68 % -5,01 %
Rentabilidade a 6 meses -8,36 % -8,73 %
Rentabilidade a 1 ano -8,02 % -8,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,71 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,41 % 2,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,53 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,13