Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF Acc

LU1829219127
156,57 EUR 18/06/2021 16:20 Euronext Paris
0,053 EUR (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829219127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 671,910 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dólar americano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
ABN AMRO BANK NV 1% 16-APR-2025 0,30 %
VONOVIA FINANCE BV 1.25% 06-DEC-2024 0,29 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,29 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,25 %
BANCO SANTANDER SA 3.25% 04-APR-2026 0,24 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.047% 04-NOV-2032 0,24 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,24 %
ICADE SA 1.75% 10-JUN-2026 0,23 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,23 %
VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20-NOV-2025 0,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -0,54 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 2,89 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,05 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,19 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,00