Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF Acc

LU1829219127
135,09 EUR 04/10/2022 16:35 Euronext Paris
0,345 EUR (0,26 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829219127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 794,850 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,09 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,27 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 18-SEP-2025 0,23 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,22 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,22 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .5% 13-SEP-2024 0,21 %
BANK OF AMERICA CORP 2.824% 27-APR-2033 0,20 %
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.25% 04-APR-2028 0,20 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,20 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,19 %
BPCE 1% 15-JUL-2024 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,53 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,99 % -3,08 %
Rentabilidade a 6 meses -10,09 % -9,39 %
Rentabilidade a 1 ano -15,15 % -14,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,90 % -4,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,96 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,33 % 1,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,78 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -