Lyxor EM MSCI Latin America UCITS ETF Acc

LU1900066629
22,20 EUR 04/03/2021 15:19 Euronext Paris
0,621 EUR (2,88 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (26/02/2021) 37,920 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 26,57 %
Industriais e serviços diversos 18,93 %
Saúde e farmacêuticas 14,14 %
Bens de consumo 13,69 %
Tecnológicas 13,68 %
Operadores de telecomunicações 8,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,34 %
País Peso
Japão 37,93 %
Suíça 12,82 %
Espanha 11,12 %
Alemanha 10,11 %
Canadá 6,27 %
França 6,19 %
Finlândia 4,95 %
Austrália 4,03 %
Suécia 3,40 %
Dinamarca 2,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 35,37 %
EUR - Euro 32,88 %
CHF - Franco suíço 14,19 %
USD - Dólar americano 6,12 %
CAD - Dólar canadiano 5,73 %
SEK - Coroa sueca 3,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE POST N ORD 7,84 %
BANCO SANTANDER ORD 6,92 %
AXA ORD 6,19 %
SONOVA HOLDING ORD 4,99 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,94 %
DAIICHI SANKYO ORD 4,79 %
OMRON ORD 4,52 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,20 %
BCE ORD 4,03 %
Bridgestone ORD 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,89 % -6,08 %
Rentabilidade a 3 meses -4,15 % -1,83 %
Rentabilidade a 6 meses 10,34 % 10,50 %
Rentabilidade a 1 ano -15,87 % -12,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,54 % -6,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,58 % -1,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,08 %
Volatilidade do benchmark 25,92 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,76