Lyxor EM MSCI Latin America UCITS ETF Acc

LU1900066629
28,64 EUR 30/01/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes América Latina Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (30/12/2022) 28,250 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,94 %
Tecnológicas 32,06 %
Financeiras 17,97 %
Saúde e farmacêuticas 8,89 %
Industriais e serviços diversos 3,15 %
Serviços públicos 2,97 %
País Peso
Estados Unidos 72,54 %
Japão 18,78 %
França 8,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,54 %
JPY - Iene japonês 18,78 %
EUR - Euro 8,68 %
Principais títulos em carteira Peso
PFIZER INC ORD 8,89 %
AXA SA ORD 8,68 %
MICROSOFT CORP ORD 6,87 %
General Motors Co ORD 6,16 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,93 %
AMAZON.COM INC ORD 4,72 %
Dollar Tree INC ORD 4,59 %
LAS VEGAS SANDS CORP ORD 4,53 %
SONY GROUP CORP ORD 4,39 %
APPLE INC ORD 4,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,39 % 7,38 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 12,60 % 9,64 %
Rentabilidade a 1 ano 16,50 % 12,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,19 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % -0,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,10 % 0,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,18 %
Volatilidade do benchmark 27,26 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,74