Lyxor EM MSCI Latin America UCITS ETF Acc

LU1900066629
28,83 EUR 25/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 40,130 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,12 %
Bens de consumo 17,50 %
Industriais e serviços diversos 12,56 %
Financeiras 7,90 %
Serviços públicos 5,24 %
Saúde e farmacêuticas 4,68 %
País Peso
Estados Unidos 94,03 %
França 5,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,03 %
EUR - Euro 5,97 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,36 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 6,86 %
AXA SA ORD 5,97 %
NVIDIA CORP ORD 5,21 %
META PLATFORMS INC ORD 4,61 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,60 %
APPLE INC ORD 4,58 %
TESLA INC ORD 4,51 %
CHEVRON CORP ORD 4,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,03 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 9,00 % 6,40 %
Rentabilidade a 6 meses 23,76 % 18,53 %
Rentabilidade a 1 ano 19,20 % 16,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,64 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,50 % 1,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,84 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,37