Lyxor EM MSCI Latin America UCITS ETF Acc

LU1900066629
19,10 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
-5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-03-2019
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 33,270 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,26 %
Setores Peso
Financeiras 28,19 %
Bens de consumo 23,03 %
Industriais e serviços diversos 15,69 %
Saúde e farmacêuticas 9,59 %
Tecnológicas 8,32 %
Operadores de telecomunicações 8,16 %
Serviços públicos 3,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,04 %
País Peso
Espanha 20,76 %
Suíça 19,56 %
Japão 15,70 %
Holanda 13,81 %
Bélgica 9,85 %
Alemanha 8,60 %
França 6,43 %
Austrália 2,74 %
Itália 2,01 %
Luxemburgo 0,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,00 %
CHF - Franco suíço 19,56 %
JPY - Iene japonês 15,70 %
AUD - Dólar australiano 2,74 %
Principais títulos em carteira Peso
AB INBEV ORD 7,59 %
BANCO SANTANDER ORD 6,60 %
AXA ORD 6,43 %
Swisscom N ORD 4,81 %
AENA SME ORD 4,50 %
ARGENX ORD 4,41 %
KONAMI HOLDINGS ORD 3,97 %
CAIXABANK ORD 3,54 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,47 %
GEBERIT N ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,40 % 12,35 %
Rentabilidade a 3 meses -26,79 % -22,87 %
Rentabilidade a 6 meses -32,07 % -26,25 %
Rentabilidade a 1 ano -29,39 % -24,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,45 % -7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,29 % -4,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,19 % -1,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,63 %
Volatilidade do benchmark 25,75 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -