Lyxor EM MSCI Latin America UCITS ETF Acc

LU1900066629
27,58 EUR 30/09/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/08/2022) 30,820 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,60 %
Bens de consumo 19,38 %
Financeiras 18,23 %
Saúde e farmacêuticas 13,01 %
Serviços públicos 4,78 %
País Peso
Estados Unidos 89,38 %
França 7,16 %
Austrália 3,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,38 %
EUR - Euro 7,16 %
AUD - Dólar australiano 3,46 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,18 %
AXA SA ORD 7,16 %
AMAZON.COM INC ORD 6,32 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,26 %
QUALCOMM INC ORD 5,63 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,80 %
TESLA INC ORD 4,78 %
INTUIT INC ORD 4,63 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,43 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,57 % -5,98 %
Rentabilidade a 3 meses 10,90 % 6,40 %
Rentabilidade a 6 meses -6,76 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano 19,49 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,21 % 0,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,87 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,17