Lyxor EM MSCI Latin America UCITS ETF Acc

LU1900066629
20,15 EUR 11/08/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
-1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/07/2020) 37,370 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Setores Peso
Financeiras 26,03 %
Bens de consumo 16,66 %
Industriais e serviços diversos 12,70 %
Saúde e farmacêuticas 12,21 %
Operadores de telecomunicações 11,78 %
Serviços públicos 9,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,98 %
Tecnológicas 2,34 %
País Peso
Japão 37,93 %
Austrália 17,83 %
Espanha 12,33 %
Canadá 11,52 %
Suíça 7,99 %
Alemanha 6,12 %
França 6,03 %
Suécia 0,25 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 37,93 %
EUR - Euro 24,48 %
AUD - Dólar australiano 17,83 %
CAD - Dólar canadiano 11,52 %
CHF - Franco suíço 7,99 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER ORD 7,70 %
AXA ORD 6,03 %
NOVARTIS N ORD 5,99 %
NTT Docomo ORD 4,80 %
WESFARMERS ORD 4,77 %
HYDRO ONE ORD 4,02 %
COCA COLA AMATIL ORD 3,71 %
CSL ORD 3,64 %
Fast Retailing ORD 3,56 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,14 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 14,22 % 12,04 %
Rentabilidade a 6 meses -31,40 % -28,32 %
Rentabilidade a 1 ano -29,53 % -25,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,20 % -6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,63 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,00 % -1,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,60 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -