Lyxor EM MSCI Latin America UCITS ETF Acc

LU1900066629
21,57 EUR 23/11/2020 13:09 Euronext Paris
0,08 EUR (0,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/10/2020) 30,170 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,15 %
Setores Peso
Financeiras 23,10 %
Saúde e farmacêuticas 20,07 %
Bens de consumo 16,58 %
Serviços públicos 9,06 %
Industriais e serviços diversos 8,85 %
Operadores de telecomunicações 8,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,75 %
Tecnológicas 3,67 %
País Peso
Japão 24,73 %
Espanha 14,39 %
Finlândia 12,49 %
Suíça 9,85 %
Holanda 9,72 %
Canadá 7,64 %
Austrália 7,15 %
França 6,12 %
Dinamarca 2,59 %
Itália 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,08 %
JPY - Iene japonês 24,73 %
CHF - Franco suíço 9,85 %
CAD - Dólar canadiano 7,64 %
AUD - Dólar australiano 7,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,59 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER ORD 9,04 %
Roche Holding Par 8,64 %
AXA ORD 6,12 %
OMRON ORD 5,02 %
APA GROUP STAPLED UNT 4,85 %
INPEX ORD 4,61 %
UPM-KYMMENE ORD 4,58 %
AHOLD DEL ORD 4,50 %
ELISA ORD 4,15 %
Toyota Motor ORD 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,01 % 9,39 %
Rentabilidade a 3 meses 12,64 % 10,16 %
Rentabilidade a 6 meses 24,74 % 19,87 %
Rentabilidade a 1 ano -21,83 % -19,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,73 % -5,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,95 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,76 % -1,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,90 %
Volatilidade do benchmark 25,11 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -