Lyxor EM MSCI Latin America UCITS ETF Acc

LU1900066629
26,43 EUR 15/06/2021 10:06 Euronext Paris
-0,083 EUR (-0,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
5,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/05/2021) 44,650 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,09 %
Financeiras 19,02 %
Industriais e serviços diversos 13,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
Tecnológicas 4,46 %
Saúde e farmacêuticas 4,23 %
Serviços públicos 3,06 %
Operadores de telecomunicações 0,63 %
País Peso
Japão 32,55 %
Suíça 15,90 %
Holanda 15,69 %
Austrália 15,60 %
Alemanha 7,55 %
França 6,79 %
Canadá 2,14 %
Bélgica 1,21 %
Finlândia 0,90 %
Suécia 0,85 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 32,55 %
EUR - Euro 32,14 %
CHF - Franco suíço 15,90 %
AUD - Dólar australiano 15,60 %
CAD - Dólar canadiano 2,14 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
USD - Dólar americano 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 9,18 %
APA GROUP STAPLED UNT 6,92 %
AIRBUS SE ORD 6,92 %
AXA SA ORD 6,79 %
BRIDGESTONE CORP ORD 4,38 %
NESTLE SA ORD 4,25 %
SHISEIDO CO LTD ORD 3,94 %
KAO CORP ORD 3,74 %
AURIZON HOLDINGS LTD ORD 3,74 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,01 % 5,60 %
Rentabilidade a 3 meses 13,84 % 10,70 %
Rentabilidade a 6 meses 12,54 % 12,10 %
Rentabilidade a 1 ano 28,12 % 25,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,14 % 1,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,84 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,18 % 0,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,39 %
Volatilidade do benchmark 25,83 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 4,71