Lyxor EM MSCI Latin America UCITS ETF Acc

LU1900066629
24,00 EUR 24/09/2021 14:08 Euronext Paris
-0,163 EUR (-0,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/08/2021) 44,660 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,01 %
Bens de consumo 22,74 %
Saúde e farmacêuticas 19,64 %
Financeiras 12,40 %
Serviços públicos 11,48 %
Industriais e serviços diversos 3,72 %
País Peso
Estados Unidos 87,03 %
França 7,23 %
Japão 3,25 %
Suíça 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,03 %
EUR - Euro 7,23 %
JPY - Iene japonês 3,25 %
CHF - Franco suíço 2,49 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,57 %
FACEBOOK INC ORD 9,52 %
AXA SA ORD 7,23 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 5,78 %
MICROSOFT CORP ORD 4,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,73 %
TESLA INC ORD 4,67 %
APPLE INC ORD 4,66 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,65 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,95 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses -9,39 % -7,32 %
Rentabilidade a 6 meses 4,68 % 2,49 %
Rentabilidade a 1 ano 29,95 % 26,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,49 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,76 % 1,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,01 % 1,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,08 %
Volatilidade do benchmark 25,62 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 2,13
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