Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

FR0007056841
307,95 EUR 06/10/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007056841
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 254,340 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,41 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,85 %
Saúde e farmacêuticas 23,38 %
Bens de consumo 23,19 %
Serviços públicos 15,03 %
Industriais e serviços diversos 11,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,35 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXPEDIA GROUP INC ORD 8,01 %
MASTERCARD INC ORD 7,78 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,06 %
HALLIBURTON CO ORD 5,67 %
HUMANA INC ORD 5,22 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,68 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,15 %
ORACLE CORP ORD 3,58 %
MICROSOFT CORP ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,44 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -3,11 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano 4,38 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,56 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,09 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,17 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 12,35