Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

FR0007056841
310,35 EUR 31/01/2023 13:30 Euronext Paris
-0,8 EUR (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007056841
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 263,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 3,14 EUR
Data do último rendimento 07/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,10 %
Bens de consumo 15,80 %
Industriais e serviços diversos 15,68 %
Saúde e farmacêuticas 13,67 %
Serviços públicos 11,97 %
Operadores de telecomunicações 11,37 %
Financeiras 9,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,28 %
País Peso
Estados Unidos 57,38 %
Japão 32,04 %
Austrália 10,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,38 %
JPY - Iene japonês 32,04 %
AUD - Dólar australiano 10,58 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,26 %
AMAZON.COM INC ORD 9,19 %
KDDI CORP ORD 8,94 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 7,36 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,84 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,69 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,39 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,11 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,89 %
CHEVRON CORP ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -4,73 % -5,34 %
Rentabilidade a 6 meses -1,94 % -7,80 %
Rentabilidade a 1 ano 2,33 % -5,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,81 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,02 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,67 % 14,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 11,38