Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

FR0007056841
311,55 EUR 17/05/2022 08:33 Euronext Paris
1,6 EUR (0,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007056841
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 269,110 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,96 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 33,62 %
Tecnológicas 32,61 %
Bens de consumo 23,84 %
Serviços públicos 4,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,40 %
Industriais e serviços diversos 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,99 %
META PLATFORMS INC ORD 7,81 %
ZOETIS INC ORD 7,80 %
NIKE INC ORD 4,94 %
MICROSOFT CORP ORD 4,92 %
APPLE INC ORD 4,47 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 4,40 %
ANTHEM INC ORD 4,34 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 4,16 %
HALLIBURTON CO ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses -2,05 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 10,72 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,87 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,08 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,97 % 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,38 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 13,41