Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

LU0378437502
346,55 EUR 23/07/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378437502
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 88,330 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 3,99 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,15 %
Tesouraria 4,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,89 %
Bens de consumo 24,11 %
Saúde e farmacêuticas 13,69 %
Financeiras 9,69 %
Industriais e serviços diversos 8,18 %
Serviços públicos 3,60 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 98,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,03 %
AMAZON.COM INC ORD 6,29 %
AUTODESK INC ORD 5,18 %
ALPHABET INC ORD 5,08 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,96 %
USD CASH 4,82 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,78 %
CITIGROUP INC ORD 4,62 %
DISCOVERY INC ORD 4,59 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 3,47 %
Rentabilidade a 3 meses 5,25 % 7,52 %
Rentabilidade a 6 meses 16,65 % 16,00 %
Rentabilidade a 1 ano 28,48 % 33,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,08 % 18,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,59 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,58 % 16,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 14,89