Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

LU0378437502
358,75 EUR 25/10/2021 16:36 Frankfurt
2 EUR (0,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378437502
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 84,670 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 3,99 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,52 %
Tesouraria 5,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,53 %
Bens de consumo 19,03 %
Industriais e serviços diversos 12,08 %
Saúde e farmacêuticas 8,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 98,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,65 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK INC ORD 6,41 %
NETFLIX INC ORD 5,69 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 5,26 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,14 %
USD CASH 5,13 %
HOME DEPOT INC ORD 4,72 %
APPLE INC ORD 4,68 %
Walt Disney Co ORD 4,63 %
SERVICENOW INC ORD 4,44 %
MICROSOFT CORP ORD 4,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,80 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 3,84 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses 9,39 % 13,69 %
Rentabilidade a 1 ano 29,22 % 35,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,26 % 20,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,67 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,41 % 17,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 14,79
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