Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

LU0378437502
355,80 EUR 29/09/2022 08:04 Frankfurt
-0,4 EUR (-0,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378437502
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 93,340 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 4,69 USD
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 4,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,58 %
Bens de consumo 23,45 %
Industriais e serviços diversos 9,03 %
Saúde e farmacêuticas 8,78 %
Operadores de telecomunicações 5,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
País Peso
Estados Unidos 101,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,29 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,05 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 6,95 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,69 %
NVIDIA CORP ORD 5,21 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 5,05 %
USD CASH 4,84 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,81 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,56 %
VMWARE INC ORD 4,34 %
PINTEREST INC ORD 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,00 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses 3,14 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -4,38 % -7,19 %
Rentabilidade a 1 ano 4,40 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,90 % 13,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,47 % 13,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,94 % 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,33 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 14,47