Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

LU0378437502
329,80 EUR 13/05/2021 00:00 Euronext Lisboa
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378437502
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/04/2021) 85,200 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 5,24 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,47 %
Tesouraria 4,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,05 %
Bens de consumo 19,44 %
Industriais e serviços diversos 17,74 %
Saúde e farmacêuticas 11,54 %
Financeiras 7,69 %
País Peso
Estados Unidos 100,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,44 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,47 %
MICROSOFT CORP ORD 7,34 %
AUTODESK INC ORD 5,32 %
CATERPILLAR INC ORD 5,21 %
USD CASH 4,98 %
ALPHABET INC ORD 4,72 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,64 %
FACEBOOK INC ORD 4,62 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -2,54 %
Rentabilidade a 3 meses 8,09 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 13,66 % 13,29 %
Rentabilidade a 1 ano 31,26 % 33,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,33 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,70 % 15,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,13 % 15,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 14,99