Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

LU0378437502
363,15 EUR 01/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378437502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/01/2023) 97,940 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 4,69 USD
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,59 %
Bens de consumo 29,04 %
Saúde e farmacêuticas 22,50 %
Industriais e serviços diversos 7,87 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 8,75 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 8,00 %
META PLATFORMS INC ORD 6,62 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,96 %
MICROSOFT CORP ORD 4,79 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,73 %
NIKE INC ORD 4,68 %
VMWARE INC ORD 4,67 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,64 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses -5,91 % -3,79 %
Rentabilidade a 6 meses -2,90 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano 0,51 % -5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,37 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,82 % 11,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,49 % 14,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,72 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,96