Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

LU0378437502
362,30 EUR 17/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378437502
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 94,820 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 3,99 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,85 %
Tesouraria 5,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,05 %
Bens de consumo 29,81 %
Saúde e farmacêuticas 20,92 %
Industriais e serviços diversos 6,38 %
Operadores de telecomunicações 2,69 %
País Peso
Estados Unidos 99,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBVIE INC ORD 7,60 %
APPLE INC ORD 7,53 %
AMAZON.COM INC ORD 7,48 %
Berkshire Hathaway INC ORD 6,38 %
USD CASH 5,11 %
META PLATFORMS INC ORD 4,81 %
EXPEDIA GROUP INC ORD 4,49 %
TESLA INC ORD 4,22 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,18 %
ZOETIS INC ORD 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,12 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses -2,17 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 10,58 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,88 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,05 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,79 % 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,73 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 13,18