Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

LU0392496427
139,06 EUR 18/06/2021 16:36 Frankfurt
-1,02 EUR (-0,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
12,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496427
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2008
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/05/2021) 73,670 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,66 CHF
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,37 %
Financeiras 22,53 %
Bens de consumo 21,22 %
Industriais e serviços diversos 11,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,23 %
Tecnológicas 2,78 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
Suíça 100,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 10,65 %
NOVARTIS AG ORD 9,80 %
ROCHE HOLDING AG 9,00 %
ABB LTD ORD 5,92 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,90 %
UBS GROUP AG ORD 5,62 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,12 %
LONZA GROUP AG ORD 4,53 %
SIKA AG ORD 4,04 %
ALCON AG ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,84 % 7,96 %
Rentabilidade a 3 meses 12,45 % 11,46 %
Rentabilidade a 6 meses 16,99 % 15,10 %
Rentabilidade a 1 ano 25,30 % 19,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,52 % 15,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,51 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,06 % 11,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,23 %
Volatilidade do benchmark 10,19 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 9,84