Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

LU0392496427
140,06 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,32 EUR (0,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2008
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (30/12/2022) 108,840 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,89 CHF
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,08 %
Financeiras 24,49 %
Bens de consumo 22,52 %
Industriais e serviços diversos 10,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,65 %
Tecnológicas 1,54 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
Suíça 100,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 10,03 %
NOVARTIS AG ORD 9,96 %
ROCHE HOLDING AG 9,43 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 7,67 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 7,22 %
UBS GROUP AG ORD 6,99 %
ABB LTD ORD 5,53 %
SIKA AG ORD 3,93 %
LONZA GROUP AG ORD 3,89 %
ALCON AG ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,52 % 4,37 %
Rentabilidade a 3 meses 7,24 % 4,88 %
Rentabilidade a 6 meses 2,30 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,57 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,48 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,29 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,40 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,17