Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

LU0392496427
121,36 EUR 04/03/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
9,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496427
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2008
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (26/02/2021) 64,930 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,66 CHF
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,12 %
Financeiras 23,82 %
Bens de consumo 20,33 %
Industriais e serviços diversos 11,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,20 %
Tecnológicas 2,74 %
Operadores de telecomunicações 1,43 %
País Peso
Suíça 100,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 9,80 %
NOVARTIS N ORD 9,71 %
Roche Holding Par 9,46 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,24 %
ABB LTD N ORD 5,85 %
UBS Group N ORD 5,74 %
RICHEMONT N ORD 5,04 %
LONZA GROUP ORD 4,94 %
SIKA ORD 4,00 %
ALCON ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -2,31 %
Rentabilidade a 3 meses 4,56 % 2,91 %
Rentabilidade a 6 meses 8,22 % 4,02 %
Rentabilidade a 1 ano 10,16 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,20 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,09 % 9,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,70 % 10,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,00 %
Volatilidade do benchmark 9,98 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 8,56