Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

LU0392496427
136,76 EUR 20/09/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
11,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496427
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2008
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/08/2021) 82,590 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,90 CHF
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 32,62 %
Financeiras 21,74 %
Bens de consumo 20,35 %
Industriais e serviços diversos 11,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,24 %
Tecnológicas 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,27 %
País Peso
Suíça 100,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 9,86 %
NOVARTIS AG ORD 9,79 %
NESTLE SA ORD 9,65 %
ABB LTD ORD 6,02 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,63 %
UBS GROUP AG ORD 5,49 %
LONZA GROUP AG ORD 5,37 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,91 %
SIKA AG ORD 4,36 %
ALCON AG ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,99 % -4,71 %
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 14,78 % 13,35 %
Rentabilidade a 1 ano 22,64 % 17,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,75 % 14,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,94 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,57 % 13,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,28 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 11,84
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