Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

LU0392496427
137,40 EUR 25/05/2022 10:16 Frankfurt
-0,12 EUR (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
8,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496427
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2008
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (29/04/2022) 108,120 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,90 CHF
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 31,99 %
Financeiras 23,85 %
Bens de consumo 21,20 %
Industriais e serviços diversos 9,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,85 %
Tecnológicas 1,75 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
País Peso
Suíça 100,03 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,03 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 10,09 %
NESTLE SA ORD 9,80 %
ROCHE HOLDING AG 9,35 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,71 %
UBS GROUP AG ORD 6,56 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 6,02 %
ABB LTD ORD 5,26 %
LONZA GROUP AG ORD 4,89 %
SIKA AG ORD 4,60 %
ALCON AG ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,78 % -6,30 %
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % -1,84 %
Rentabilidade a 6 meses -7,26 % -6,86 %
Rentabilidade a 1 ano 6,84 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,44 % 11,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,08 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,30 % 12,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,52 %
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 9,14