Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

LU0392496427
125,90 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
1,4 EUR (1,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
6,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496427
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2008
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/08/2022) 107,150 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,89 CHF
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 32,17 %
Financeiras 22,80 %
Bens de consumo 22,62 %
Industriais e serviços diversos 10,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,20 %
Tecnológicas 1,53 %
Operadores de telecomunicações 1,41 %
País Peso
Suíça 100,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 10,66 %
NOVARTIS AG ORD 9,80 %
ROCHE HOLDING AG 9,74 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,74 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 6,42 %
UBS GROUP AG ORD 6,19 %
ABB LTD ORD 5,55 %
LONZA GROUP AG ORD 4,63 %
ALCON AG ORD 4,01 %
SIKA AG ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,73 % -6,61 %
Rentabilidade a 3 meses -3,01 % -2,26 %
Rentabilidade a 6 meses -13,18 % -11,50 %
Rentabilidade a 1 ano -4,73 % -3,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,92 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,48 % 10,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,61 %
Volatilidade do benchmark 12,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 8,44