Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

FR0007075494
55,19 EUR 22/09/2021 16:35 Euronext Paris
-0,082 EUR (-0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
15,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007075494
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 110,150 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,36 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,94 %
Tecnológicas 27,88 %
Saúde e farmacêuticas 10,11 %
Industriais e serviços diversos 9,70 %
Financeiras 9,53 %
Serviços públicos 6,61 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
País Peso
Estados Unidos 98,85 %
Japão 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,85 %
JPY - Iene japonês 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,76 %
APPLE INC ORD 9,22 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 9,00 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 5,58 %
TESLA INC ORD 5,27 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,72 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,59 %
FACEBOOK INC ORD 4,56 %
INTUIT INC ORD 4,53 %
PULTEGROUP INC ORD 4,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 5,11 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 14,82 % 8,42 %
Rentabilidade a 1 ano 30,57 % 30,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,12 % 12,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,75 % 11,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,67 % 13,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,72 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,41 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 1,23
Rácio de Treynor 18,46
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