Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist

FR0007075494
53,95 EUR 27/05/2022 16:35 Euronext Paris
1,136 EUR (2,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
12,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007075494
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2002
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 121,840 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,42 %
Bens de consumo 29,33 %
Saúde e farmacêuticas 10,62 %
Financeiras 3,58 %
Industriais e serviços diversos 2,20 %
Serviços públicos 2,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,77 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,21 %
TESLA INC ORD 8,86 %
MICROSOFT CORP ORD 7,90 %
APPLE INC ORD 4,69 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,63 %
MERCK & CO INC ORD 4,63 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,62 %
META PLATFORMS INC ORD 4,57 %
NVIDIA CORP ORD 4,57 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,82 % -2,85 %
Rentabilidade a 3 meses -6,78 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses -12,29 % -5,76 %
Rentabilidade a 1 ano 5,32 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,99 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,05 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,00 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 14,22