Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

FR0007075494
52,51 EUR 18/06/2021 16:35 Euronext Paris
-0,345 EUR (-0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
15,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007075494
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 102,660 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,86 %
Tecnológicas 26,43 %
Financeiras 19,14 %
Industriais e serviços diversos 15,84 %
Serviços públicos 5,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,77 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
Saúde e farmacêuticas 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 97,94 %
Japão 1,50 %
Rússia 0,50 %
Alemanha 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,45 %
JPY - Iene japonês 1,50 %
EUR - Euro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,73 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 8,52 %
RH ORD 8,48 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 7,08 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,19 %
ALPHABET INC ORD 4,75 %
TARGET CORP ORD 4,65 %
SERVICENOW INC ORD 4,60 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,60 %
APPLE INC ORD 4,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,90 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 5,31 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 13,81 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 23,90 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,45 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,85 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,36 % 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,42 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 16,32