Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist

FR0007075494
52,76 EUR 28/09/2022 16:35 Euronext Paris
0,056 EUR (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
12,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007075494
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2002
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 120,800 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,42 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,47 %
Bens de consumo 28,69 %
Financeiras 15,43 %
Saúde e farmacêuticas 14,71 %
Industriais e serviços diversos 4,04 %
Serviços públicos 2,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 76,75 %
Suíça 11,43 %
Japão 9,69 %
Austrália 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,75 %
CHF - Franco suíço 11,43 %
JPY - Iene japonês 9,69 %
AUD - Dólar australiano 2,13 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,73 %
TESLA INC ORD 9,53 %
LONZA GROUP AG ORD 9,52 %
MICROSOFT CORP ORD 4,75 %
INTUIT INC ORD 4,63 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,58 %
NVIDIA CORP ORD 4,49 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,47 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,44 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,58 % -6,80 %
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -11,41 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano -5,17 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,78 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,62 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,96 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 14,45