Lyxor DAX (DR) UCITS ETF EUR Acc

LU0252633754
131,68 EUR 17/05/2022 09:09 Euronext Paris
1,7 EUR (1,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252633754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2006
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 602,140 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,22 %
Financeiras 16,96 %
Industriais e serviços diversos 16,76 %
Bens de consumo 15,96 %
Tecnológicas 12,03 %
Saúde e farmacêuticas 11,60 %
Operadores de telecomunicações 4,61 %
Serviços públicos 3,84 %
País Peso
Alemanha 82,84 %
Reino Unido 10,36 %
Holanda 5,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,84 %
USD - Dólar americano 11,16 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,36 %
SAP SE ORD 8,28 %
SIEMENS AG ORD 7,47 %
ALLIANZ SE ORD 6,97 %
AIRBUS SE ORD 5,06 %
BAYER AG ORD 4,82 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,61 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,23 %
BASF SE ORD 3,70 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses -9,07 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -14,04 % -16,35 %
Rentabilidade a 1 ano -9,49 % -9,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % 2,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,67 % 8,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,68 %
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,36