Lyxor DAX (DR) UCITS ETF EUR Acc

LU0252633754
113,74 EUR 26/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252633754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2006
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/08/2022) 515,030 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,26 %
Industriais e serviços diversos 17,84 %
Financeiras 16,13 %
Bens de consumo 14,64 %
Tecnológicas 11,81 %
Saúde e farmacêuticas 11,71 %
Operadores de telecomunicações 5,62 %
Serviços públicos 3,99 %
País Peso
Alemanha 82,08 %
Reino Unido 10,46 %
Holanda 6,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,56 %
USD - Dólar americano 11,44 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,46 %
SAP SE ORD 8,22 %
SIEMENS AG ORD 7,16 %
ALLIANZ SE ORD 6,35 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,62 %
AIRBUS SE ORD 5,39 %
BAYER AG ORD 4,92 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 3,96 %
BASF SE ORD 3,44 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,03 % -9,14 %
Rentabilidade a 3 meses -2,99 % -7,26 %
Rentabilidade a 6 meses -12,67 % -19,65 %
Rentabilidade a 1 ano -20,35 % -27,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,02 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,83 % 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,73 %
Volatilidade do benchmark 18,57 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,10