Lyxor DAX (DR) UCITS ETF EUR Acc

LU0252633754
128,30 EUR 15/08/2022 16:11 Euronext Paris
0,04 EUR (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252633754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2006
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/07/2022) 554,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 17,98 %
Industriais e serviços diversos 16,91 %
Financeiras 16,80 %
Bens de consumo 14,82 %
Saúde e farmacêuticas 12,04 %
Tecnológicas 11,63 %
Operadores de telecomunicações 6,07 %
Serviços públicos 3,74 %
País Peso
Alemanha 82,74 %
Reino Unido 10,23 %
Holanda 5,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,83 %
USD - Dólar americano 11,17 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,23 %
SAP SE ORD 8,31 %
ALLIANZ SE ORD 6,87 %
SIEMENS AG ORD 6,75 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 6,07 %
BAYER AG ORD 5,17 %
AIRBUS SE ORD 5,00 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,03 %
BASF SE ORD 3,47 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,10 % 7,66 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -11,63 % -12,25 %
Rentabilidade a 1 ano -14,57 % -17,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,89 % 6,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,60 %
Volatilidade do benchmark 18,41 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,98