Lyxor DAX (DR) UCITS ETF EUR

LU0252633754
144,20 EUR 10/05/2021 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
8,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252633754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2006
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/04/2021) 751,330 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,83 %
Financeiras 18,18 %
Tecnológicas 16,03 %
Bens de consumo 15,66 %
Industriais e serviços diversos 13,58 %
Saúde e farmacêuticas 8,64 %
Serviços públicos 4,64 %
Operadores de telecomunicações 4,44 %
País Peso
Alemanha 89,79 %
Reino Unido 10,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,79 %
USD - Dólar americano 10,21 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,21 %
SAP SE ORD 10,13 %
SIEMENS AG ORD 8,63 %
ALLIANZ SE ORD 7,41 %
BASF SE ORD 5,37 %
DAIMLER AG ORD 5,26 %
BAYER AG ORD 4,56 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,44 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,01 %
ADIDAS AG ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 7,89 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 21,43 % 24,39 %
Rentabilidade a 1 ano 40,48 % 40,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,92 % 6,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,48 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,84 % 8,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark 17,08 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,94