Lyxor DAX (DR) UCITS ETF EUR

LU0252633754
146,56 EUR 23/07/2021 16:35 Euronext Paris
1,48 EUR (1,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
8,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252633754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2006
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/06/2021) 726,100 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,28 %
Financeiras 17,79 %
Bens de consumo 16,73 %
Tecnológicas 15,41 %
Industriais e serviços diversos 13,99 %
Saúde e farmacêuticas 8,60 %
Operadores de telecomunicações 4,78 %
Serviços públicos 4,41 %
País Peso
Alemanha 89,86 %
Reino Unido 10,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,86 %
USD - Dólar americano 10,14 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,14 %
SAP SE ORD 10,00 %
SIEMENS AG ORD 8,37 %
ALLIANZ SE ORD 7,22 %
DAIMLER AG ORD 5,27 %
BASF SE ORD 5,08 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,78 %
ADIDAS AG ORD 4,74 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,70 %
BAYER AG ORD 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,40 % 2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 10,76 % 12,17 %
Rentabilidade a 1 ano 17,11 % 23,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,52 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,20 % 10,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,24 % 8,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,55 %
Volatilidade do benchmark 16,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 9,26