Lyxor DAX (DR) UCITS ETF EUR

LU0252633754
118,98 EUR 23/10/2020 08:45 Euronext Paris
1,2 EUR (1,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252633754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2006
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/09/2020) 726,200 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 18,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,93 %
Bens de consumo 15,68 %
Tecnológicas 14,61 %
Industriais e serviços diversos 13,73 %
Saúde e farmacêuticas 10,10 %
Operadores de telecomunicações 4,71 %
Serviços públicos 4,34 %
País Peso
Alemanha 90,07 %
Reino Unido 9,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,07 %
USD - Dólar americano 9,93 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 10,07 %
Linde Ord 9,93 %
SIEMENS N ORD 9,05 %
Allianz ORD 6,89 %
BAYER N ORD 5,36 %
ADIDAS N ORD 5,12 %
BASF N ORD 4,88 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,71 %
DAIMLER N ORD 3,95 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -3,38 % -2,00 %
Rentabilidade a 6 meses 23,75 % 20,40 %
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,18 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,31 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,44 %
Volatilidade do benchmark 16,66 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -