Lyxor DAX (DR) UCITS ETF EUR

LU0252633754
130,22 EUR 25/02/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
8,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252633754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2006
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (29/01/2021) 716,360 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,63 %
Financeiras 18,07 %
Tecnológicas 16,02 %
Bens de consumo 15,94 %
Industriais e serviços diversos 13,80 %
Saúde e farmacêuticas 8,99 %
Operadores de telecomunicações 4,48 %
Serviços públicos 4,09 %
País Peso
Alemanha 90,19 %
Reino Unido 9,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,19 %
USD - Dólar americano 9,81 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 10,20 %
Linde Ord 9,81 %
SIEMENS N ORD 9,04 %
Allianz ORD 7,25 %
BASF N ORD 5,54 %
BAYER N ORD 4,63 %
DAIMLER N ORD 4,61 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,48 %
ADIDAS N ORD 4,48 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % 0,76 %
Rentabilidade a 3 meses 4,22 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses 5,94 % 11,49 %
Rentabilidade a 1 ano 5,77 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,06 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,41 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,04