Lyxor DAX (DR) UCITS ETF EUR

LU0252633754
113,14 EUR 02-06-2020 16:35 Euronext Paris
1,62 EUR (1,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252633754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-06-2006
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (29-05-2020) 595,570 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 19,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,92 %
Bens de consumo 14,38 %
Industriais e serviços diversos 13,25 %
Saúde e farmacêuticas 12,78 %
Tecnológicas 12,45 %
Operadores de telecomunicações 5,18 %
Serviços públicos 4,44 %
País Peso
Alemanha 90,36 %
Reino Unido 9,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,36 %
USD - Dólar americano 9,64 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 9,99 %
Linde Ord 9,64 %
Allianz ORD 8,43 %
SIEMENS N ORD 7,62 %
BAYER N ORD 7,43 %
BASF N ORD 5,20 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,18 %
ADIDAS N ORD 4,32 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,55 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,51 % 6,45 %
Rentabilidade a 3 meses -2,81 % -1,15 %
Rentabilidade a 6 meses -12,77 % -8,00 %
Rentabilidade a 1 ano -1,61 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,36 % -0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,37 % 8,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,05 %
Volatilidade do benchmark 17,18 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,10