Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF Dist

LU1452600270
103,61 EUR 05/12/2022 11:15 Frankfurt
0,455 EUR (0,44 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
5,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1452600270
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (30/11/2022) 755,740 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,74 USD
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 3,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2025 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -1,93 %
Rentabilidade a 3 meses -6,70 % -5,90 %
Rentabilidade a 6 meses -2,20 % -1,36 %
Rentabilidade a 1 ano -3,23 % -2,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,83 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,11 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,48 %
Volatilidade do benchmark 7,55 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 5,77