Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

LU1646360971
58,73 EUR 25/11/2021 00:00 Euronext Paris
0,2732 EUR (0,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1646360971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29/10/2021) 320,180 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,97 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,24 %
Financeiras 18,28 %
Tecnológicas 14,03 %
Industriais e serviços diversos 14,01 %
Serviços públicos 10,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,29 %
Operadores de telecomunicações 3,00 %
País Peso
França 31,73 %
Alemanha 26,54 %
Holanda 17,49 %
Espanha 7,28 %
Itália 6,24 %
Finlândia 3,03 %
Bélgica 2,48 %
Irlanda 2,10 %
Luxemburgo 0,96 %
Áustria 0,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,05 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
USD - Dólar americano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,78 %
SAP SE ORD 2,63 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,18 %
SIEMENS AG ORD 2,16 %
L'OREAL SA ORD 2,00 %
SANOFI SA ORD 1,97 %
ALLIANZ SE ORD 1,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,61 %
DAIMLER AG ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses 6,79 % 7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 23,69 % 25,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,06 % 14,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,91 % 11,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,30 % 12,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 16,23 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,69
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