Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

LU1646360971
56,54 EUR 29/07/2021 00:00 Euronext Paris
0,2524 EUR (0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1646360971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 275,300 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,97 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,82 %
Financeiras 17,45 %
Industriais e serviços diversos 14,35 %
Tecnológicas 12,84 %
Serviços públicos 10,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,25 %
Saúde e farmacêuticas 7,47 %
Operadores de telecomunicações 3,36 %
País Peso
França 32,16 %
Alemanha 27,93 %
Holanda 15,42 %
Espanha 7,48 %
Itália 6,18 %
Finlândia 3,17 %
Bélgica 2,60 %
Irlanda 2,12 %
Luxemburgo 0,96 %
Áustria 0,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,05 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
USD - Dólar americano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,11 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,86 %
SAP SE ORD 2,61 %
SIEMENS AG ORD 2,15 %
SANOFI SA ORD 2,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,00 %
L'OREAL SA ORD 1,99 %
ALLIANZ SE ORD 1,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,50 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 4,88 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 18,81 % 19,10 %
Rentabilidade a 1 ano 29,48 % 33,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,40 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,56 % 10,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,30 % 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,37 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,35