Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF Dist

LU1646360971
55,21 EUR 06/02/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1646360971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2017
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 280,530 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,44 EUR
Data do último rendimento 07/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,24 %
Financeiras 18,89 %
Industriais e serviços diversos 15,04 %
Serviços públicos 12,22 %
Tecnológicas 11,62 %
Saúde e farmacêuticas 7,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,71 %
Operadores de telecomunicações 3,25 %
País Peso
França 32,90 %
Alemanha 24,96 %
Holanda 15,78 %
Espanha 7,71 %
Itália 6,07 %
Finlândia 3,15 %
Bélgica 2,75 %
Irlanda 2,37 %
Luxemburgo 0,75 %
Reino Unido 0,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,53 %
USD - Dólar americano 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,40 %
SANOFI SA ORD 2,39 %
SAP SE ORD 2,35 %
SIEMENS AG ORD 2,32 %
ALLIANZ SE ORD 1,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,66 %
IBERDROLA SA ORD 1,54 %
AIRBUS SE ORD 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,27 % 9,41 %
Rentabilidade a 3 meses 18,07 % 18,45 %
Rentabilidade a 6 meses 11,74 % 11,11 %
Rentabilidade a 1 ano 2,17 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,57 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,84 % 8,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,78 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,73