Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

LU1646360971
48,55 EUR 27/11/2020 00:00 Euronext Paris
0,32 EUR (0,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1646360971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 207,430 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,79 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,24 %
Financeiras 15,07 %
Industriais e serviços diversos 14,31 %
Tecnológicas 12,24 %
Serviços públicos 11,02 %
Saúde e farmacêuticas 8,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,53 %
Operadores de telecomunicações 3,72 %
País Peso
França 31,56 %
Alemanha 28,29 %
Holanda 15,52 %
Espanha 7,13 %
Itália 6,20 %
Finlândia 3,22 %
Bélgica 2,76 %
Irlanda 2,39 %
Luxemburgo 0,73 %
Reino Unido 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,16 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
USD - Dólar americano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 3,74 %
LVMH ORD 3,15 %
SAP ORD 2,69 %
SANOFI ORD 2,47 %
SIEMENS N ORD 2,17 %
UNILEVER NV ORD 2,00 %
L'OREAL ORD 1,97 %
Total ORD 1,80 %
Allianz ORD 1,78 %
IBERDROLA ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,54 % 14,14 %
Rentabilidade a 3 meses 7,34 % 9,40 %
Rentabilidade a 6 meses 16,57 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano -1,77 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,49 % 7,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,18