Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF Dist

LU1646360971
44,18 EUR 30/09/2022 15:28 Euronext Paris
0,28 EUR (0,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1646360971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2017
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 259,420 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,24 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,61 %
Financeiras 17,16 %
Industriais e serviços diversos 15,06 %
Tecnológicas 12,51 %
Serviços públicos 11,52 %
Saúde e farmacêuticas 7,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,77 %
Operadores de telecomunicações 3,67 %
País Peso
França 33,02 %
Alemanha 24,07 %
Holanda 16,73 %
Espanha 7,78 %
Itália 5,92 %
Finlândia 3,17 %
Bélgica 2,68 %
Irlanda 2,01 %
Luxemburgo 0,80 %
Portugal 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,73 %
USD - Dólar americano 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,87 %
SANOFI SA ORD 2,57 %
SAP SE ORD 2,20 %
SIEMENS AG ORD 1,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,70 %
ALLIANZ SE ORD 1,69 %
AIRBUS SE ORD 1,44 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,01 % -9,17 %
Rentabilidade a 3 meses -5,56 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -15,73 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -17,65 % -19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,19 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,50 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,56 %
Volatilidade do benchmark 17,40 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,23