Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF Dist

LU1646360971
51,10 EUR 16/05/2022 08:05 Euronext Paris
-0,03 EUR (-0,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1646360971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2017
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 296,670 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,27 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,62 %
Financeiras 18,12 %
Industriais e serviços diversos 14,41 %
Tecnológicas 12,78 %
Serviços públicos 10,95 %
Saúde e farmacêuticas 7,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,68 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
País Peso
França 33,22 %
Alemanha 25,54 %
Holanda 16,40 %
Espanha 7,41 %
Itália 6,24 %
Finlândia 3,04 %
Bélgica 2,70 %
Irlanda 1,99 %
Luxemburgo 0,95 %
Áustria 0,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,07 %
USD - Dólar americano 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,50 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,93 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,52 %
SAP SE ORD 2,30 %
SANOFI SA ORD 2,30 %
SIEMENS AG ORD 2,10 %
L'OREAL SA ORD 1,99 %
ALLIANZ SE ORD 1,93 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,79 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,51 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -11,62 % -9,17 %
Rentabilidade a 6 meses -15,60 % -14,02 %
Rentabilidade a 1 ano -6,04 % -4,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,32 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,35 % 9,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,57 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,44