Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

LU1646360971
42,50 EUR 01-06-2020 00:00 Euronext Paris
0,41 EUR (0,98 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1646360971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-08-2003
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29-05-2020) 167,380 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 11-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,83 %
Financeiras 15,53 %
Industriais e serviços diversos 13,45 %
Tecnológicas 12,50 %
Serviços públicos 11,47 %
Saúde e farmacêuticas 9,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,23 %
Operadores de telecomunicações 4,10 %
País Peso
França 32,51 %
Alemanha 27,38 %
Holanda 14,91 %
Espanha 7,97 %
Itália 6,06 %
Finlândia 3,27 %
Bélgica 2,77 %
Irlanda 2,13 %
Luxemburgo 0,71 %
Reino Unido 0,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,56 %
USD - Dólar americano 1,36 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 3,41 %
SAP ORD 3,19 %
SANOFI ORD 3,07 %
LVMH ORD 2,85 %
Total ORD 2,37 %
Allianz ORD 2,04 %
UNILEVER NV ORD 1,95 %
SIEMENS N ORD 1,91 %
L'OREAL ORD 1,87 %
BAYER N ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,81 % 5,61 %
Rentabilidade a 3 meses -7,57 % -5,97 %
Rentabilidade a 6 meses -15,42 % -11,50 %
Rentabilidade a 1 ano -5,16 % -2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,55 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,25 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 16,09 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,56