Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

LU1646360971
54,79 EUR 16/04/2021 00:00 Euronext Paris
0,5285 EUR (0,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1646360971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 265,990 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,86 %
Financeiras 17,83 %
Industriais e serviços diversos 13,94 %
Tecnológicas 12,20 %
Serviços públicos 11,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,45 %
Saúde e farmacêuticas 7,98 %
Operadores de telecomunicações 3,34 %
País Peso
França 31,61 %
Alemanha 28,69 %
Holanda 14,53 %
Espanha 7,33 %
Itália 6,41 %
Finlândia 3,04 %
Bélgica 2,60 %
Irlanda 2,19 %
Reino Unido 1,18 %
Luxemburgo 0,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,93 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
USD - Dólar americano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,47 %
SAP SE ORD 2,40 %
SIEMENS AG ORD 2,36 %
TOTAL SE ORD 2,21 %
SANOFI ORD 2,10 %
ALLIANZ SE ORD 1,97 %
L'OREAL SA ORD 1,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,55 %
ENEL SPA ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 9,32 % 11,20 %
Rentabilidade a 6 meses 22,18 % 25,51 %
Rentabilidade a 1 ano 45,27 % 48,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,95 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % 10,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,13 % 8,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,64 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,54