Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10 Years Bond (DR) UCITS ETF D USD

LU1910939849
10,51 USD 02/12/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1910939849
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2019
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (30/11/2022) 35,570 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,47 %
EUR - Euro 22,50 %
GBP - Libra esterlina 11,31 %
JPY - Iene japonês 4,76 %
SEK - Coroa sueca 1,18 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,39 %
NZD - Dólar neozelandês 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,87 % 0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -5,52 % -4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -2,90 % -5,41 %
Rentabilidade a 1 ano -1,08 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,39 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -