Lyxor Core Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF Acc

LU1650491282
160,05 EUR 09/02/2023 10:37 Euronext Paris
0,76 EUR (0,48 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650491282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (31/01/2023) 995,140 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -7,21 % -7,29 %
Rentabilidade a 1 ano -4,55 % -4,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,21 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,22 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,98 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,40 %
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,34