Lyxor Core Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF Acc

LU1650491282
159,52 EUR 23/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650491282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (31/08/2022) 1212,840 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,15 % -5,47 %
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -7,29 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,53 % -5,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,21 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,43 % 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,12 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,30