Lyxor Core Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF Acc

LU1650491282
169,81 EUR 23/05/2022 09:25 Euronext Paris
-0,2 EUR (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650491282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (29/04/2022) 1434,590 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -3,07 %
Rentabilidade a 3 meses 1,48 % 0,67 %
Rentabilidade a 6 meses -1,62 % -2,37 %
Rentabilidade a 1 ano 4,77 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,05 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,78 % 3,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,72 %
Volatilidade do benchmark 4,76 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 3,90