Lyxor Core Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF A

LU1650491282
163,97 EUR 19/04/2021 16:35 Euronext Paris
-0,17 EUR (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650491282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (31/03/2021) 775,850 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 11,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 4,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses 2,78 % 2,51 %
Rentabilidade a 1 ano 10,09 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,42 % 3,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,83 %
Volatilidade do benchmark 4,89 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 2,91