Lyxor Core Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF A

LU1650491282
168,27 EUR 23/07/2021 16:35 Euronext Paris
0,45 EUR (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650491282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (30/06/2021) 933,320 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 4,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % 1,96 %
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses 2,97 % 3,14 %
Rentabilidade a 1 ano 6,19 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,41 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,50 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,81 %
Volatilidade do benchmark 4,88 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 2,57