Lyxor Core Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF A

LU1650491282
173,21 EUR 28/10/2021 16:35 Euronext Paris
-1,42 EUR (-0,81 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650491282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Data de lançamento (30/09/2021) 1073,170 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % 2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % 3,35 %
Rentabilidade a 6 meses 6,32 % 6,57 %
Rentabilidade a 1 ano 8,75 % 9,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,51 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,30 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,93 %
Volatilidade do benchmark 4,99 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 2,87
refinitiv