Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

LU0378438732
98,98 EUR 30/09/2022 16:35 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
-1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378438732
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2008
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/08/2022) 874,990 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 3,10 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,26 %
Industriais e serviços diversos 17,84 %
Financeiras 16,12 %
Bens de consumo 14,64 %
Tecnológicas 11,81 %
Saúde e farmacêuticas 11,71 %
Operadores de telecomunicações 5,62 %
Serviços públicos 3,99 %
País Peso
Alemanha 82,07 %
Reino Unido 10,46 %
Holanda 6,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,60 %
USD - Dólar americano 11,40 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,46 %
SAP SE ORD 8,22 %
SIEMENS AG ORD 7,16 %
ALLIANZ SE ORD 6,34 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,62 %
AIRBUS SE ORD 5,39 %
BAYER AG ORD 4,92 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 3,95 %
BASF SE ORD 3,44 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,51 % -9,82 %
Rentabilidade a 3 meses -6,37 % -10,63 %
Rentabilidade a 6 meses -18,17 % -23,86 %
Rentabilidade a 1 ano -21,12 % -28,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,49 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,77 %
Volatilidade do benchmark 18,57 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,15