Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

LU0378438732
131,44 EUR 24/09/2021 16:36 Frankfurt
-1,08 EUR (-0,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
7,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378438732
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2008
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/08/2021) 946,490 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,57 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,77 %
Financeiras 17,31 %
Tecnológicas 16,24 %
Bens de consumo 15,54 %
Industriais e serviços diversos 14,28 %
Saúde e farmacêuticas 8,45 %
Operadores de telecomunicações 4,74 %
Serviços públicos 4,68 %
País Peso
Alemanha 89,08 %
Reino Unido 10,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,08 %
USD - Dólar americano 10,92 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,92 %
SAP SE ORD 10,52 %
SIEMENS AG ORD 8,65 %
ALLIANZ SE ORD 6,70 %
BASF SE ORD 4,92 %
DAIMLER AG ORD 4,90 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,78 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,74 %
ADIDAS AG ORD 4,45 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,19 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses -1,90 % 2,64 %
Rentabilidade a 6 meses 4,34 % 7,88 %
Rentabilidade a 1 ano 20,88 % 29,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,79 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,14 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,03 % 12,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,39 %
Volatilidade do benchmark 16,70 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,86
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