Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

LU0378438732
125,12 EUR 07/02/2023 13:16 Xetra - Frankfurt
-0,32 EUR (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
4,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378438732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2008
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/01/2023) 1009,770 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 3,10 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,59 %
Financeiras 17,24 %
Bens de consumo 13,47 %
Tecnológicas 12,32 %
Saúde e farmacêuticas 10,37 %
Operadores de telecomunicações 5,53 %
Serviços públicos 4,79 %
País Peso
Alemanha 83,57 %
Reino Unido 9,92 %
Holanda 6,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,16 %
USD - Dólar americano 10,84 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 9,92 %
SAP SE ORD 8,47 %
SIEMENS AG ORD 8,25 %
ALLIANZ SE ORD 6,93 %
AIRBUS SE ORD 5,59 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,53 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 4,15 %
BAYER AG ORD 4,08 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,61 %
BASF SE ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,92 % 6,88 %
Rentabilidade a 3 meses 14,88 % 16,61 %
Rentabilidade a 6 meses 13,89 % 8,68 %
Rentabilidade a 1 ano 1,86 % -5,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,97 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,05 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,97 % 7,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,85 %
Volatilidade do benchmark 20,22 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,53