Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

LU0378438732
117,34 EUR 24/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378438732
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2008
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 909,130 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,57 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,22 %
Financeiras 16,96 %
Industriais e serviços diversos 16,76 %
Bens de consumo 15,96 %
Tecnológicas 12,03 %
Saúde e farmacêuticas 11,60 %
Operadores de telecomunicações 4,61 %
Serviços públicos 3,84 %
País Peso
Alemanha 82,83 %
Reino Unido 10,36 %
Holanda 5,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,86 %
USD - Dólar americano 11,16 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,36 %
SAP SE ORD 8,28 %
SIEMENS AG ORD 7,47 %
ALLIANZ SE ORD 6,97 %
AIRBUS SE ORD 5,06 %
BAYER AG ORD 4,82 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,61 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,23 %
BASF SE ORD 3,70 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % -2,69 %
Rentabilidade a 3 meses -4,83 % -5,51 %
Rentabilidade a 6 meses -12,66 % -14,17 %
Rentabilidade a 1 ano -9,86 % -9,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,89 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,54 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,89 % 8,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,40