Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

LU0378438732
135,72 EUR 16/06/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
9,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378438732
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2008
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/05/2021) 960,580 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,81 EUR
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,81 %
Financeiras 18,16 %
Tecnológicas 16,02 %
Bens de consumo 15,65 %
Industriais e serviços diversos 13,57 %
Saúde e farmacêuticas 8,63 %
Serviços públicos 4,64 %
Operadores de telecomunicações 4,44 %
País Peso
Alemanha 89,71 %
Reino Unido 10,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,79 %
USD - Dólar americano 10,21 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,21 %
SAP SE ORD 10,12 %
SIEMENS AG ORD 8,63 %
ALLIANZ SE ORD 7,41 %
BASF SE ORD 5,37 %
DAIMLER AG ORD 5,26 %
BAYER AG ORD 4,56 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,44 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,01 %
ADIDAS AG ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,63 % 4,25 %
Rentabilidade a 3 meses 8,09 % 8,24 %
Rentabilidade a 6 meses 16,90 % 19,14 %
Rentabilidade a 1 ano 30,94 % 34,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,94 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,78 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,83 % 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,85 %
Volatilidade do benchmark 17,09 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,91