Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

LU0378438732
120,66 EUR 01/03/2021 09:43 Frankfurt
1,2 EUR (1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
7,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378438732
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2008
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (29/01/2021) 880,140 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,81 EUR
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,63 %
Financeiras 18,07 %
Tecnológicas 16,02 %
Bens de consumo 15,94 %
Industriais e serviços diversos 13,80 %
Saúde e farmacêuticas 8,99 %
Operadores de telecomunicações 4,48 %
Serviços públicos 4,09 %
País Peso
Alemanha 90,20 %
Reino Unido 9,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,19 %
USD - Dólar americano 9,81 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 10,20 %
Linde Ord 9,81 %
SIEMENS N ORD 9,04 %
Allianz ORD 7,25 %
BASF N ORD 5,54 %
BAYER N ORD 4,63 %
DAIMLER N ORD 4,61 %
ADIDAS N ORD 4,48 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,48 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,39 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 5,10 % 7,47 %
Rentabilidade a 6 meses 6,88 % 10,64 %
Rentabilidade a 1 ano 8,76 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,35 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,87 % 9,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % 7,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,65 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,03