Lyxor Commodities TR/Core Commodities CRB ETF Daily Hedged EUR Ac

LU1900069219
21,62 EUR 18/06/2021 16:01 Bolsa de Milão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900069219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 188,980 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,01 %
Bens de consumo 18,76 %
Industriais e serviços diversos 17,54 %
Saúde e farmacêuticas 14,60 %
Financeiras 12,14 %
Serviços públicos 4,98 %
Operadores de telecomunicações 3,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 72,67 %
França 10,97 %
Japão 9,17 %
Holanda 4,06 %
Alemanha 1,46 %
Rússia 1,28 %
Suíça 0,17 %
Israel 0,10 %
Austrália 0,09 %
Bélgica 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,04 %
EUR - Euro 16,52 %
JPY - Iene japonês 9,17 %
CHF - Franco suíço 0,17 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
BOEING CO ORD 9,29 %
ALPHABET INC ORD 8,23 %
AMAZON.COM INC ORD 5,92 %
FACEBOOK INC ORD 5,87 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,11 %
AIRBUS SE ORD 3,84 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,20 %
APPLE INC ORD 3,00 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,69 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,56 % -
Rentabilidade a 6 meses 25,85 % -
Rentabilidade a 1 ano 51,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -