Amundi Bloomberg Equal Weight Commodities ex-Agriculture UCITS ETF A

LU1829218749
23,34 EUR 09/02/2023 12:37 Euronext Paris
-0,111 EUR (-0,47 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
10,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829218749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (31/01/2023) 1126,050 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,91 %
Bens de consumo 17,48 %
Financeiras 16,84 %
Saúde e farmacêuticas 16,45 %
Serviços públicos 13,55 %
Industriais e serviços diversos 9,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
País Peso
Estados Unidos 67,29 %
Japão 17,08 %
França 12,76 %
Austrália 1,39 %
Alemanha 1,07 %
Suíça 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,29 %
JPY - Iene japonês 17,08 %
EUR - Euro 13,83 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,60 %
META PLATFORMS INC ORD 4,10 %
Dollar Tree INC ORD 4,05 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,04 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,92 %
CITIGROUP INC ORD 3,90 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,32 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,80 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,40 %
AXA SA ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % 1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -12,58 % -9,46 %
Rentabilidade a 6 meses -9,97 % -6,59 %
Rentabilidade a 1 ano 9,72 % 14,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,87 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,27 % 11,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,06 % 2,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,94 %
Volatilidade do benchmark 20,46 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 10,82