Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodites CRB TR UCITS ETF Acc

LU1829218749
28,07 EUR 20/05/2022 16:35 Euronext Paris
0,14 EUR (0,50 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
12,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829218749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (29/04/2022) 2116,930 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,47 %
Bens de consumo 26,78 %
Financeiras 12,63 %
Saúde e farmacêuticas 10,13 %
Serviços públicos 9,03 %
Industriais e serviços diversos 6,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,04 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 77,67 %
Suíça 9,03 %
França 6,32 %
Alemanha 3,80 %
Japão 1,45 %
Holanda 1,02 %
Israel 0,38 %
Reino Unido 0,30 %
Bélgica 0,01 %
Finlândia 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,05 %
EUR - Euro 11,47 %
CHF - Franco suíço 9,03 %
JPY - Iene japonês 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,36 %
AMAZON.COM INC ORD 9,17 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,75 %
MICROSOFT CORP ORD 4,55 %
TESLA INC ORD 2,70 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,60 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,30 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,08 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 1,85 %
BAYER AG ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,50 % 4,21 %
Rentabilidade a 3 meses 26,77 % 27,68 %
Rentabilidade a 6 meses 41,91 % 42,96 %
Rentabilidade a 1 ano 78,07 % 79,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,11 % 22,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,85 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % 3,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,65 %
Volatilidade do benchmark 20,25 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 13,04