Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodites CRB TR UCITS ETF Acc

LU1829218749
26,26 EUR 23/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
13,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829218749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (31/08/2022) 1325,790 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,76 %
Saúde e farmacêuticas 17,58 %
Bens de consumo 13,25 %
Industriais e serviços diversos 11,29 %
Financeiras 11,02 %
Serviços públicos 6,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,37 %
País Peso
Estados Unidos 56,73 %
Japão 33,40 %
França 8,68 %
Suíça 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,73 %
JPY - Iene japonês 33,40 %
EUR - Euro 8,68 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,75 %
META PLATFORMS INC ORD 6,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,81 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,64 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 2,60 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC ORD 2,56 %
NVIDIA CORP ORD 2,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,13 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 1,90 %
HUMANA INC ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,96 % -3,41 %
Rentabilidade a 3 meses -1,57 % -0,92 %
Rentabilidade a 6 meses 4,46 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 49,95 % 51,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,62 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,65 % 14,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,77 % 2,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,62 %
Volatilidade do benchmark 20,18 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,64
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 14,76