Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodites CRB TR UCITS ETF Acc

LU1829218749
26,82 EUR 17/08/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
14,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829218749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (29/07/2022) 1416,950 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,79 %
Bens de consumo 16,51 %
Financeiras 16,02 %
Saúde e farmacêuticas 12,61 %
Industriais e serviços diversos 5,79 %
Serviços públicos 3,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,38 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 67,94 %
Japão 18,37 %
França 5,49 %
Alemanha 3,29 %
Holanda 2,42 %
Austrália 0,89 %
Suíça 0,83 %
Finlândia 0,74 %
Itália 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,94 %
JPY - Iene japonês 18,37 %
EUR - Euro 11,22 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
CHF - Franco suíço 0,83 %
SEK - Coroa sueca 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,65 %
APPLE INC ORD 9,61 %
NVIDIA CORP ORD 5,66 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,88 %
TESLA INC ORD 3,53 %
META PLATFORMS INC ORD 3,40 %
AMAZON.COM INC ORD 3,30 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,67 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,67 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,27 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -6,07 % -6,40 %
Rentabilidade a 6 meses 22,22 % 21,83 %
Rentabilidade a 1 ano 55,62 % 55,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,92 % 23,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,33 % 14,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,54 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,66 %
Volatilidade do benchmark 20,23 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,64
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 14,13