Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodites CRB TR UCITS ETF A

LU1829218749
21,36 EUR 27/01/2022 12:15 Euronext Paris
0,231 EUR (1,09 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Categoria
4,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829218749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Matérias-primas
Carteira do fundo (31/12/2021) 1187,490 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,81 %
Bens de consumo 19,51 %
Saúde e farmacêuticas 11,27 %
Financeiras 9,17 %
Serviços públicos 4,07 %
Industriais e serviços diversos 2,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,45 %
País Peso
Estados Unidos 83,10 %
França 11,09 %
Suíça 5,13 %
Canadá 0,32 %
Finlândia 0,29 %
Japão 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,43 %
EUR - Euro 11,38 %
CHF - Franco suíço 5,13 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,21 %
META PLATFORMS INC ORD 8,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,33 %
NVIDIA CORP ORD 6,11 %
AMAZON.COM INC ORD 4,59 %
MICROSOFT CORP ORD 4,58 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,09 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,88 %
STARBUCKS CORP ORD 2,41 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,08 % 9,57 %
Rentabilidade a 3 meses 6,05 % 7,36 %
Rentabilidade a 6 meses 18,59 % 20,15 %
Rentabilidade a 1 ano 52,66 % 54,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,98 % 13,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,47 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,96 % -0,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,34 %
Volatilidade do benchmark 18,83 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,14 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,22