Amundi Bloomberg Equal weight Commodities ex-Agriculture UCITS ETF Daily Hedged EUR Acc

LU1900069219
27,09 EUR 08/02/2023 15:34 Bolsa de Milão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900069219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 12,650 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,91 %
Bens de consumo 17,48 %
Financeiras 16,84 %
Saúde e farmacêuticas 16,45 %
Serviços públicos 13,55 %
Industriais e serviços diversos 9,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
País Peso
Estados Unidos 67,29 %
Japão 17,08 %
França 12,76 %
Austrália 1,39 %
Alemanha 1,07 %
Suíça 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,29 %
JPY - Iene japonês 17,08 %
EUR - Euro 13,83 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,60 %
META PLATFORMS INC ORD 4,10 %
Dollar Tree INC ORD 4,05 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,04 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,92 %
CITIGROUP INC ORD 3,90 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,32 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,80 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,40 %
AXA SA ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -