Lyxor Commodities Refinitiv/Core Commodities CRB TR UCITS ETF Daily Hedged EUR Acc

LU1900069219
29,35 EUR 07/10/2022 13:30 Bolsa de Milão
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900069219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (30/09/2022) 39,670 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,76 %
Saúde e farmacêuticas 17,58 %
Bens de consumo 13,25 %
Industriais e serviços diversos 11,29 %
Financeiras 11,02 %
Serviços públicos 6,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,37 %
País Peso
Estados Unidos 56,73 %
Japão 33,40 %
França 8,68 %
Suíça 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,41 %
JPY - Iene japonês 27,10 %
EUR - Euro 14,10 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,75 %
META PLATFORMS INC ORD 6,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,81 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,64 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 2,60 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC ORD 2,56 %
NVIDIA CORP ORD 2,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,13 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 1,90 %
HUMANA INC ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -