Lyxor Commodities Refinitiv/Core Commodities CRB TR UCITS ETF Daily Hedged EUR Acc

LU1900069219
23,10 EUR 30/07/2021 11:57 Bolsa de Milão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900069219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 198,190 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,22 %
Bens de consumo 18,99 %
Saúde e farmacêuticas 17,45 %
Financeiras 17,12 %
Industriais e serviços diversos 8,18 %
Serviços públicos 8,01 %
Operadores de telecomunicações 4,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,46 %
País Peso
Estados Unidos 49,49 %
Alemanha 15,15 %
Japão 12,70 %
França 9,97 %
Holanda 9,44 %
Rússia 1,37 %
Dinamarca 0,92 %
Suíça 0,89 %
Austrália 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,86 %
EUR - Euro 34,57 %
JPY - Iene japonês 12,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,92 %
CHF - Franco suíço 0,89 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,65 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,92 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,64 %
APPLE INC ORD 3,56 %
E.ON SE ORD 3,32 %
COMMERZBANK AG ORD 3,15 %
AMAZON.COM INC ORD 3,08 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,04 %
WACKER CHEMIE AG ORD 2,77 %
SIEMENS AG ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,58 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 24,84 % -
Rentabilidade a 1 ano 49,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -