Lyxor Commodities Refinitiv/Core Commodities CRB TR UCITS ETF Daily Hedged EUR Acc

LU1900069219
23,67 EUR 09/12/2021 09:48 Bolsa de Milão
-0,05 EUR (-0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900069219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Hedged Setores
Data de lançamento (30/11/2021) 39,500 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,65 %
Bens de consumo 27,00 %
Saúde e farmacêuticas 13,39 %
Financeiras 8,34 %
Serviços públicos 6,76 %
Industriais e serviços diversos 2,76 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 74,68 %
França 13,56 %
Japão 11,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,68 %
EUR - Euro 13,56 %
JPY - Iene japonês 11,76 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,81 %
AMAZON.COM INC ORD 9,03 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,99 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,91 %
MICROSOFT CORP ORD 4,74 %
META PLATFORMS INC ORD 4,61 %
STARBUCKS CORP ORD 3,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,70 %
AXA SA ORD 2,59 %
Walt Disney Co ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,36 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,14 % -
Rentabilidade a 1 ano 40,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -