Lyxor Commodities Refinitiv/Core Commodities CRB TR UCITS ETF Daily Hedged EUR Acc

LU1900069219
32,91 EUR 25/05/2022 15:19 Bolsa de Milão
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900069219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 26,650 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,47 %
Bens de consumo 26,78 %
Financeiras 12,63 %
Saúde e farmacêuticas 10,13 %
Serviços públicos 9,03 %
Industriais e serviços diversos 6,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,04 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 77,67 %
Suíça 9,03 %
França 6,32 %
Alemanha 3,80 %
Japão 1,45 %
Holanda 1,02 %
Israel 0,38 %
Reino Unido 0,30 %
Bélgica 0,01 %
Finlândia 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,05 %
EUR - Euro 11,47 %
CHF - Franco suíço 9,03 %
JPY - Iene japonês 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,36 %
AMAZON.COM INC ORD 9,17 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,75 %
MICROSOFT CORP ORD 4,55 %
TESLA INC ORD 2,70 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,60 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,30 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,08 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 1,85 %
BAYER AG ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 17,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 32,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 54,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -