Lyxor Comm ThReuters/CoreComm CRB TR UCITS ETF Ac

LU1829218749
11,90 EUR 02/07/2020 00:00 Euronext Paris
0,16 EUR (1,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
-8,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829218749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/06/2020) 417,920 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Setores Peso
Financeiras 27,44 %
Bens de consumo 22,88 %
Tecnológicas 17,41 %
Saúde e farmacêuticas 13,95 %
Serviços públicos 10,11 %
Industriais e serviços diversos 3,56 %
Operadores de telecomunicações 3,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 58,85 %
França 22,91 %
Japão 6,89 %
Alemanha 4,88 %
Austrália 2,61 %
Holanda 1,92 %
Suíça 0,73 %
Espanha 0,64 %
Noruega 0,56 %
Bélgica 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,85 %
EUR - Euro 30,35 %
JPY - Iene japonês 6,89 %
AUD - Dólar australiano 2,61 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
NOK - Coroa norueguesa 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,30 %
Jpmorgan Chase ORD 6,82 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 6,52 %
SANOFI ORD 5,71 %
Total ORD 4,95 %
ALPHABET CL A ORD 4,59 %
Micron Technology ORD 4,40 %
AXA ORD 3,95 %
Procter & Gamble ORD 3,92 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,99 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 7,40 % 28,24 %
Rentabilidade a 6 meses -25,38 % -7,63 %
Rentabilidade a 1 ano -20,97 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,93 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,93 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,94 % 0,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,16 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 0,50
Tracking Error 4,16 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,02 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -