Lyxor Comm Refinitiv/CoreCommodities CRB TR UCITS ETF Ac

LU1829218749
15,08 EUR 25/02/2021 00:00 Euronext Paris
-0,17 EUR (-1,11 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Outras Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829218749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Matérias-primas Outras
Data de lançamento (29/01/2021) 633,040 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,68 %
Bens de consumo 18,90 %
Financeiras 14,34 %
Saúde e farmacêuticas 14,16 %
Serviços públicos 10,83 %
Industriais e serviços diversos 8,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,07 %
Operadores de telecomunicações 0,77 %
País Peso
Estados Unidos 85,00 %
França 13,34 %
Alemanha 0,65 %
Suíça 0,45 %
Rússia 0,30 %
Holanda 0,11 %
Noruega 0,07 %
Israel 0,03 %
Finlândia 0,03 %
República Checa 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,32 %
EUR - Euro 14,14 %
CHF - Franco suíço 0,45 %
NOK - Coroa norueguesa 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,66 %
Microsoft ORD 9,27 %
ALPHABET CL C ORD 6,90 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,31 %
Total ORD 2,82 %
SANOFI ORD 2,70 %
AXA ORD 2,36 %
DOMINION ENERGY ORD 1,40 %
ECOLAB ORD 1,27 %
ENGIE ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,67 % -
Rentabilidade a 3 meses 18,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 23,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -