Lyxor China Enterpise (HSCEI) UCITS ETF Acc

LU1900068914
138,82 EUR 11/06/2021 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900068914
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/05/2021) 293,690 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,22 %
Tecnológicas 19,87 %
Financeiras 16,06 %
Industriais e serviços diversos 13,17 %
Serviços públicos 8,35 %
Saúde e farmacêuticas 7,85 %
Operadores de telecomunicações 4,26 %
País Peso
França 62,57 %
Estados Unidos 36,78 %
Alemanha 0,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,22 %
USD - Dólar americano 36,78 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,78 %
VINCI SA ORD 9,22 %
TOTAL SE ORD 8,35 %
SANOFI ORD 7,20 %
APPLE INC ORD 4,68 %
VIVENDI SE ORD 4,65 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,64 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,62 %
AMAZON.COM INC ORD 4,46 %
AXA SA ORD 4,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 1,75 %
Rentabilidade a 3 meses -4,89 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses 2,56 % 8,22 %
Rentabilidade a 1 ano 0,37 % 26,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,69 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 15,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,37 % 10,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,18