Lyxor China Enterpise (HSCEI) UCITS ETF Acc

LU1900068914
133,86 EUR 26-05-2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-5,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900068914
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-02-2019
Categoria Ações China
Data de lançamento (29-04-2020) 340,660 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,50 %
Tecnológicas 16,70 %
Financeiras 15,13 %
Saúde e farmacêuticas 14,98 %
Serviços públicos 12,07 %
Industriais e serviços diversos 9,12 %
Operadores de telecomunicações 4,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,15 %
País Peso
França 60,18 %
Estados Unidos 38,49 %
Rússia 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,18 %
USD - Dólar americano 39,82 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 9,57 %
SANOFI ORD 9,45 %
VINCI ORD 8,72 %
Total ORD 8,22 %
VIVENDI ORD 4,62 %
Microsoft ORD 4,35 %
AXA ORD 4,22 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,10 %
Orange ORD 4,09 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,92 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -10,68 % -7,17 %
Rentabilidade a 6 meses -9,73 % -2,45 %
Rentabilidade a 1 ano -4,10 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,92 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,97 % 8,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,01 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -