Lyxor CAC Mid 60 (DR) UCITS ETF - Dist

FR0011041334
210,30 EUR 09/02/2023 08:29 Euronext Paris
1,9 EUR (0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011041334
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2018
Categoria Ações França
Carteira do fundo (31/01/2023) 22,100 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 4,40 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 22,87 %
Bens de consumo 21,37 %
Industriais e serviços diversos 18,09 %
Serviços públicos 12,53 %
Tecnológicas 11,58 %
Saúde e farmacêuticas 6,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,54 %
Operadores de telecomunicações 3,34 %
País Peso
França 96,05 %
Luxemburgo 3,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BOLLORE SE ORD 4,68 %
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 4,36 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 4,01 %
SOITEC SA ORD 3,85 %
ALTEN SA ORD 3,46 %
IPSEN SA ORD 3,41 %
SCOR SE ORD 3,32 %
AMUNDI SA ORD 3,29 %
SPIE SA ORD 3,21 %
ELIS SA ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,63 % 4,60 %
Rentabilidade a 3 meses 12,23 % 12,27 %
Rentabilidade a 6 meses 5,20 % 9,84 %
Rentabilidade a 1 ano 0,67 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,34 % 11,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,08 %
Volatilidade do benchmark 19,21 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,50