Lyxor CAC Mid 60 (DR) UCITS ETF - Dist

FR0011041334
205,65 EUR 19/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011041334
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2018
Categoria Ações França
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,600 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,84 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,05 %
Industriais e serviços diversos 20,94 %
Financeiras 16,70 %
Serviços públicos 10,65 %
Tecnológicas 10,40 %
Saúde e farmacêuticas 9,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,10 %
Operadores de telecomunicações 4,10 %
País Peso
França 94,91 %
Luxemburgo 5,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
IPSEN SA ORD 3,77 %
REMY COINTREAU SA ORD 3,75 %
BOLLORE SE ORD 3,71 %
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 3,63 %
Aeroports De Paris SA ORD 3,56 %
ALTEN SA ORD 3,54 %
SOITEC SA ORD 3,54 %
AMUNDI SA ORD 3,34 %
EURAZEO SE ORD 3,20 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % -4,52 %
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -7,81 %
Rentabilidade a 6 meses -4,63 % -13,11 %
Rentabilidade a 1 ano 1,29 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,07 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,03 % 12,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,86 %
Volatilidade do benchmark 16,86 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,18