Lyxor CAC Mid 60 (DR) UCITS ETF - Dist

FR0011041334
212,96 EUR 18/10/2021 00:00 Euronext Paris
-0,7453 EUR (-0,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
7,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011041334
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/09/2021) 14,330 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,84 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,45 %
Industriais e serviços diversos 21,70 %
Serviços públicos 10,97 %
Tecnológicas 9,29 %
Saúde e farmacêuticas 6,52 %
Operadores de telecomunicações 3,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,47 %
País Peso
França 92,58 %
Luxemburgo 5,01 %
Reino Unido 2,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,59 %
USD - Dólar americano 2,41 %
Principais títulos em carteira Peso
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 4,23 %
AMUNDI SA ORD 3,68 %
BOLLORE SE ORD 3,67 %
SOITEC SA ORD 3,66 %
SCOR SE ORD 3,49 %
REXEL SA ORD 3,40 %
EURAZEO SE ORD 3,20 %
REMY COINTREAU SA ORD 3,16 %
ALTEN SA ORD 3,08 %
ELIS SA ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % 1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 2,31 % 2,98 %
Rentabilidade a 6 meses 4,72 % 7,12 %
Rentabilidade a 1 ano 29,73 % 36,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,55 % 13,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,93 % 13,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,26 % 12,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,94 %
Volatilidade do benchmark 16,62 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,13
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