Lyxor CAC Mid 60 (DR) UCITS ETF - Dist

FR0011041334
168,60 EUR 11/08/2020 00:00 Euronext Paris
2,81 EUR (1,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011041334
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/07/2020) 15,150 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,75 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 21,07 %
Bens de consumo 21,05 %
Saúde e farmacêuticas 17,90 %
Industriais e serviços diversos 17,02 %
Serviços públicos 8,31 %
Tecnológicas 5,85 %
Operadores de telecomunicações 5,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,24 %
País Peso
França 91,15 %
Holanda 5,10 %
Luxemburgo 3,51 %
Bélgica 0,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 6,10 %
BIOMERIEUX ORD 5,71 %
EURONEXT ORD 5,10 %
AMUNDI ORD 3,90 %
RUBIS ORD 3,81 %
SEB ORD 3,53 %
FDJ ORD 3,25 %
IPSEN ORD 3,09 %
REMY COINTREAU ORD 3,07 %
COVIVIO ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,50 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 11,30 % 11,66 %
Rentabilidade a 6 meses -14,28 % -14,21 %
Rentabilidade a 1 ano -5,98 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,55 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,07 %
Volatilidade do benchmark 15,93 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,20