Lyxor CAC Mid 60 (DR) UCITS ETF - Dist

FR0011041334
195,52 EUR 02/03/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
7,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011041334
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (26/02/2021) 16,120 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,75 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,79 %
Financeiras 21,78 %
Industriais e serviços diversos 19,47 %
Serviços públicos 8,33 %
Tecnológicas 8,18 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
Saúde e farmacêuticas 5,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,77 %
País Peso
França 90,80 %
Luxemburgo 4,94 %
Holanda 4,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,48 %
Principais títulos em carteira Peso
EURONEXT ORD 4,25 %
AMUNDI ORD 3,66 %
SEB ORD 3,65 %
COVIVIO ORD 3,53 %
RUBIS ORD 3,49 %
FDJ ORD 3,44 %
SOITEC ORD 3,28 %
REMY COINTREAU ORD 3,18 %
FAURECIA ORD 2,82 %
REXEL ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 6,33 % 5,00 %
Rentabilidade a 6 meses 15,92 % 17,29 %
Rentabilidade a 1 ano 14,26 % 13,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,92 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,30 %
Volatilidade do benchmark 16,64 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,26