Lyxor CAC Mid 60 (DR) UCITS ETF - Dist

FR0011041334
181,78 EUR 23/11/2020 00:00 Euronext Paris
0,95 EUR (0,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
4,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011041334
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/10/2020) 14,500 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,75 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,66 %
Financeiras 20,02 %
Industriais e serviços diversos 16,55 %
Saúde e farmacêuticas 11,44 %
Tecnológicas 8,48 %
Serviços públicos 7,87 %
Operadores de telecomunicações 6,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,24 %
País Peso
França 89,76 %
Luxemburgo 5,29 %
Holanda 4,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIOMERIEUX ORD 5,58 %
EURONEXT ORD 4,96 %
SEB ORD 4,07 %
AMUNDI ORD 3,60 %
FDJ ORD 3,56 %
REMY COINTREAU ORD 3,45 %
IPSEN ORD 3,11 %
RUBIS ORD 3,08 %
SOITEC ORD 2,98 %
BOLLORE ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,05 % 10,36 %
Rentabilidade a 3 meses 8,55 % 13,18 %
Rentabilidade a 6 meses 22,24 % 23,97 %
Rentabilidade a 1 ano -3,30 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,17 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,96 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,81 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,84