Lyxor CAC Mid 60 (DR) UCITS ETF - Dist

FR0011041334
209,78 EUR 17/05/2021 00:00 Euronext Paris
-0,1417 EUR (-0,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011041334
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/04/2021) 14,170 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,75 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,42 %
Financeiras 23,09 %
Industriais e serviços diversos 19,49 %
Serviços públicos 10,99 %
Tecnológicas 8,16 %
Saúde e farmacêuticas 6,25 %
Operadores de telecomunicações 5,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,55 %
País Peso
França 89,74 %
Luxemburgo 4,46 %
Holanda 3,56 %
Reino Unido 2,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,76 %
USD - Dólar americano 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
SEB SA ORD 3,74 %
AMUNDI SA ORD 3,64 %
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 3,63 %
EURONEXT NV ORD 3,56 %
RUBIS SCA ORD 3,28 %
REXEL SA ORD 3,23 %
SOITEC SA ORD 3,16 %
COVIVIO SA ORD 3,12 %
NATIXIS SA ORD 3,12 %
REMY COINTREAU SA ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 7,57 % 10,42 %
Rentabilidade a 6 meses 15,43 % 17,54 %
Rentabilidade a 1 ano 44,71 % 51,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 8,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,19 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,34 %
Volatilidade do benchmark 16,88 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,70