Lyxor CAC Mid 60 (DR) UCITS ETF - Dist

FR0011041334
158,30 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Paris
2,62 EUR (1,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011041334
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-04-2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (30-04-2020) 14,100 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 4,05 EUR
Data do último rendimento 10-07-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,99 %
Saúde e farmacêuticas 20,90 %
Bens de consumo 19,60 %
Financeiras 17,94 %
Serviços públicos 6,48 %
Tecnológicas 5,69 %
Operadores de telecomunicações 3,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,09 %
País Peso
França 88,10 %
Luxemburgo 7,34 %
Holanda 4,27 %
Bélgica 0,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROFINS ORD 6,12 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 5,13 %
BIOMERIEUX ORD 4,93 %
ORPEA ORD 4,77 %
EURONEXT ORD 4,27 %
RUBIS ORD 3,90 %
AMUNDI ORD 3,61 %
FDJ ORD 2,78 %
COVIVIO ORD 2,74 %
SEB ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,25 % 5,48 %
Rentabilidade a 3 meses -9,91 % -7,92 %
Rentabilidade a 6 meses -17,93 % -15,53 %
Rentabilidade a 1 ano -11,57 % -5,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,35 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,15 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,80