Lyxor CAC Mid 60 (DR) UCITS ETF - Dist

FR0011041334
209,63 EUR 22/07/2021 00:00 Euronext Paris
0,5716 EUR (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
8,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011041334
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/06/2021) 14,470 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,84 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,21 %
Financeiras 22,92 %
Industriais e serviços diversos 20,02 %
Serviços públicos 10,39 %
Tecnológicas 8,35 %
Saúde e farmacêuticas 6,15 %
Operadores de telecomunicações 4,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,35 %
País Peso
França 93,17 %
Luxemburgo 4,14 %
Reino Unido 2,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,31 %
USD - Dólar americano 2,69 %
Principais títulos em carteira Peso
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 4,17 %
SEB SA ORD 3,71 %
AMUNDI SA ORD 3,61 %
SCOR SE ORD 3,61 %
SOITEC SA ORD 3,46 %
REXEL SA ORD 3,44 %
BOLLORE SE ORD 3,20 %
REMY COINTREAU SA ORD 3,15 %
RUBIS SCA ORD 3,11 %
NATIXIS SA ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % -1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,34 % 4,55 %
Rentabilidade a 6 meses 11,41 % 18,43 %
Rentabilidade a 1 ano 27,68 % 33,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 10,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,50 % 13,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,51 % 10,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,05 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,87