Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Dist

FR0007052782
58,28 EUR 07/10/2022 13:30 Euronext Paris
-0,06 EUR (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007052782
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações França
Carteira do fundo (30/09/2022) 2604,720 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,50 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,27 %
Industriais e serviços diversos 20,18 %
Financeiras 9,26 %
Serviços públicos 8,35 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Tecnológicas 5,42 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,07 %
País Peso
França 86,05 %
Holanda 6,03 %
Luxemburgo 1,71 %
Suíça 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,92 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 12,54 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,35 %
SANOFI SA ORD 7,40 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 6,18 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,12 %
Air Liquide Prime Fidelite 4,63 %
AIRBUS SE ORD 4,14 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,46 %
VINCI SA ORD 3,36 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % -2,75 %
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -5,55 % -6,79 %
Rentabilidade a 1 ano -5,24 % -6,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,97 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,72 % 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,38 %
Volatilidade do benchmark 18,18 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,55