Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Dist

FR0007052782
47,12 EUR 31/07/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007052782
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/07/2020) 3436,120 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,60 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,27 %
Industriais e serviços diversos 18,64 %
Serviços públicos 10,51 %
Financeiras 9,78 %
Saúde e farmacêuticas 9,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,97 %
Tecnológicas 5,30 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
França 94,75 %
Holanda 3,31 %
Suíça 1,38 %
Luxemburgo 0,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 9,70 %
SANOFI ORD 9,13 %
Total ORD 7,70 %
L'OREAL ORD 6,45 %
AIR LIQUIDE ORD 5,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,89 %
VINCI ORD 3,74 %
DANONE ORD 3,59 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,56 %
AIRBUS ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -2,57 %
Rentabilidade a 3 meses 7,68 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -14,94 % -14,64 %
Rentabilidade a 1 ano -10,15 % -9,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,15 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,25 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,37 %
Volatilidade do benchmark 15,93 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,27