Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Dist

FR0007052782
47,12 EUR 01-06-2020 00:00 Euronext Paris
0,68 EUR (1,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007052782
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-09-2019
Categoria Ações França
Data de lançamento (29-05-2020) 3360,590 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 11-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,58 %
Industriais e serviços diversos 16,88 %
Serviços públicos 10,66 %
Saúde e farmacêuticas 10,12 %
Financeiras 8,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,05 %
Tecnológicas 5,15 %
Operadores de telecomunicações 2,04 %
País Peso
França 94,65 %
Holanda 3,26 %
Suíça 1,45 %
Luxemburgo 0,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 10,12 %
LVMH ORD 9,56 %
Total ORD 7,84 %
L'OREAL ORD 6,42 %
AIR LIQUIDE ORD 5,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,52 %
DANONE ORD 4,07 %
VINCI ORD 3,64 %
KERING ORD 3,47 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -10,70 % -8,43 %
Rentabilidade a 6 meses -19,55 % -13,94 %
Rentabilidade a 1 ano -8,16 % -4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,50 % 1,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,27 % 8,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,51 %
Volatilidade do benchmark 16,14 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,87