Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Dist

FR0007052782
54,00 EUR 19/11/2020 00:00 Euronext Paris
-0,36 EUR (-0,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
5,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007052782
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/10/2020) 3234,230 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,60 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,21 %
Industriais e serviços diversos 19,86 %
Serviços públicos 8,89 %
Saúde e farmacêuticas 8,41 %
Financeiras 8,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,50 %
Tecnológicas 5,54 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
País Peso
França 94,07 %
Holanda 3,53 %
Suíça 1,60 %
Luxemburgo 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 10,71 %
SANOFI ORD 8,41 %
L'OREAL ORD 6,70 %
Total ORD 6,24 %
AIR LIQUIDE ORD 5,70 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,39 %
KERING ORD 3,77 %
AIRBUS ORD 3,53 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,22 %
VINCI ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,04 % 10,36 %
Rentabilidade a 3 meses 11,64 % 13,18 %
Rentabilidade a 6 meses 22,88 % 23,97 %
Rentabilidade a 1 ano -5,11 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,64 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,24 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,88 % 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,94