Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Dist

FR0007052782
64,72 EUR 15/09/2021 00:00 Euronext Paris
-0,6823 EUR (-1,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
11,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007052782
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/08/2021) 3818,450 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,11 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,13 %
Industriais e serviços diversos 19,80 %
Financeiras 10,41 %
Serviços públicos 8,58 %
Saúde e farmacêuticas 6,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,99 %
Tecnológicas 5,91 %
Operadores de telecomunicações 1,16 %
País Peso
França 90,46 %
Holanda 6,65 %
Suíça 1,56 %
Luxemburgo 1,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 11,31 %
L'OREAL SA ORD 6,48 %
SANOFI SA ORD 6,45 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,30 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,67 %
AIRBUS SE ORD 4,42 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,93 %
KERING SA ORD 3,32 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,30 % -0,28 %
Rentabilidade a 6 meses 12,13 % 11,53 %
Rentabilidade a 1 ano 34,00 % 33,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,20 % 10,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,69 % 13,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,45 % 13,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,10 %
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 11,27
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