Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Dist

FR0007052782
62,66 EUR 25/05/2022 13:31 Euronext Paris
-0,05 EUR (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
6,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007052782
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações França
Carteira do fundo (29/04/2022) 3453,300 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,64 %
Industriais e serviços diversos 20,62 %
Financeiras 10,19 %
Serviços públicos 10,13 %
Saúde e farmacêuticas 6,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,15 %
Tecnológicas 5,66 %
Operadores de telecomunicações 1,29 %
País Peso
França 90,21 %
Holanda 6,16 %
Luxemburgo 2,00 %
Suíça 1,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 11,67 %
TOTALENERGIES SE ORD 7,48 %
SANOFI SA ORD 6,81 %
L'OREAL SA ORD 5,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,61 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,87 %
AIRBUS SE ORD 4,21 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,78 %
AXA SA ORD 3,54 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -5,93 %
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % -4,25 %
Rentabilidade a 6 meses -7,85 % -13,39 %
Rentabilidade a 1 ano 1,85 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,81 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,39 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,89 % 12,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,30 %
Volatilidade do benchmark 16,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,37