Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Dist

FR0007052782
65,36 EUR 10/06/2021 00:00 Euronext Paris
-0,1632 EUR (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
11,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007052782
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/05/2021) 3897,730 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,75 %
Industriais e serviços diversos 19,33 %
Financeiras 10,79 %
Serviços públicos 8,84 %
Saúde e farmacêuticas 6,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,72 %
Tecnológicas 5,00 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
França 90,97 %
Holanda 6,43 %
Suíça 1,31 %
Luxemburgo 1,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 12,15 %
SANOFI ORD 6,62 %
TOTAL SE ORD 6,42 %
L'OREAL SA ORD 6,22 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,68 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,42 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,22 %
AIRBUS SE ORD 4,21 %
KERING SA ORD 3,81 %
VINCI SA ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,32 % 2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 11,26 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses 20,24 % 19,82 %
Rentabilidade a 1 ano 33,32 % 34,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,05 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,73 % 14,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,88 % 10,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 16,90 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 10,32