Lyxor Bund Daily (-2X) Inverse UCITS ETF Acc

FR0010869578
36,20 EUR 09/12/2022 15:11 Euronext Paris
0,633 EUR (1,78 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010869578
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (30/11/2022) 156,090 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
País Peso
França 26,65 %
Espanha 15,71 %
Canadá 11,69 %
Itália 11,65 %
Alemanha 10,79 %
Estados Unidos 5,38 %
Luxemburgo 5,22 %
Bélgica 4,39 %
Holanda 3,15 %
Noruega 2,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2040 4,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 3,63 %
ROYAL BANK OF CANADA .988% 31-JAN-2024 3,02 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.308% 26-JAN-2 3,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,01 %
FEDERATION OF CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2% 31-A 2,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 2,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,66 %
BANCO SANTANDER SA 1.252% 05-MAY-2024 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,61 % -
Rentabilidade a 1 ano 32,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -