Lyxor BTP Daily (-2X) Inverse UCITS ETF Acc

FR0011023621
19,88 EUR 09/12/2022 11:22 Euronext Paris
0,182 EUR (0,92 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
-4,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011023621
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2011
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (30/11/2022) 78,830 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
País Peso
França 28,09 %
Itália 19,17 %
Espanha 17,22 %
Luxemburgo 14,05 %
Holanda 6,22 %
Alemanha 5,49 %
Canadá 5,06 %
Bélgica 1,64 %
Eslovénia 1,15 %
Noruega 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 8,81 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.375% 20-SEP-2 4,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 4,42 %
BANCO SANTANDER SA 1.252% 05-MAY-2024 4,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 4,12 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1% 17- 3,84 %
FEDERATION OF CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2% 31-A 3,17 %
LEASEPLAN CORP NV 1% 02-MAY-2023 3,09 %
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL .75% 27-SEP- 2,58 %
RCI BANQUE .5% 14-JUL-2025 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 29,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -11,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -