Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

LU0496786905
48,19 EUR 04/08/2021 10:12 Euronext Paris
0,474 EUR (0,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
8,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (30/07/2021) 69,630 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,72 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,06 %
Bens de consumo 19,14 %
Saúde e farmacêuticas 11,63 %
Operadores de telecomunicações 8,61 %
Financeiras 4,90 %
Industriais e serviços diversos 4,36 %
Serviços públicos 4,31 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 5,62 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 4,90 %
INTEL CORP ORD 4,88 %
T-MOBILE US INC ORD 4,87 %
CIGNA CORP ORD 4,82 %
FACEBOOK INC ORD 4,78 %
KLA CORP ORD 4,76 %
AMAZON.COM INC ORD 4,69 %
APPLE INC ORD 4,63 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 3,37 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 9,02 % 8,52 %
Rentabilidade a 1 ano 32,97 % 34,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,50 % 9,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,09 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,46 % 8,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,22 %
Volatilidade do benchmark 20,24 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,95