Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF Dist

LU0496786905
49,54 EUR 16/05/2022 16:35 Euronext Paris
0,217 EUR (0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
6,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (29/04/2022) 79,640 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,86 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,93 %
Bens de consumo 25,99 %
Industriais e serviços diversos 16,03 %
Saúde e farmacêuticas 8,73 %
Operadores de telecomunicações 4,32 %
País Peso
Estados Unidos 93,77 %
Holanda 6,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,77 %
EUR - Euro 6,23 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,33 %
MICROSOFT CORP ORD 6,97 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 5,78 %
NVIDIA CORP ORD 5,75 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 5,04 %
CITRIX SYSTEMS INC ORD 4,49 %
International Business Machines Corp Ord 4,47 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,43 %
AMAZON.COM INC ORD 4,32 %
INTEL CORP ORD 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,13 % -7,54 %
Rentabilidade a 3 meses 2,50 % 5,21 %
Rentabilidade a 6 meses -2,05 % 1,68 %
Rentabilidade a 1 ano 6,07 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,80 % 10,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,45 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,99 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,24 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 8,36