Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

LU0496786905
47,71 EUR 26/11/2021 10:49 Euronext Paris
-1,895 EUR (-3,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
7,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (29/10/2021) 69,030 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,72 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,51 %
Saúde e farmacêuticas 21,99 %
Bens de consumo 18,43 %
Industriais e serviços diversos 16,05 %
Operadores de telecomunicações 5,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,61 %
Financeiras 3,49 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,38 %
FORD MOTOR CO ORD 5,53 %
NVIDIA CORP ORD 5,42 %
MICROSOFT CORP ORD 5,13 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,89 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,76 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 4,61 %
MERCK & CO INC ORD 4,59 %
CIGNA CORP ORD 4,56 %
AMGEN INC ORD 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 3,35 % 3,29 %
Rentabilidade a 6 meses 7,32 % 6,80 %
Rentabilidade a 1 ano 18,79 % 18,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,54 % 13,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,68 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,75 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,25 %
Volatilidade do benchmark 20,28 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 9,37
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