Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF Dist

LU0496786905
44,97 EUR 30/09/2022 10:44 Euronext Paris
0,025 EUR (0,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
6,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (31/08/2022) 74,820 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,00 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,35 %
Industriais e serviços diversos 13,17 %
Saúde e farmacêuticas 13,09 %
Bens de consumo 13,05 %
Serviços públicos 9,43 %
Financeiras 5,19 %
Operadores de telecomunicações 2,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 67,73 %
Dinamarca 10,31 %
Reino Unido 9,43 %
Finlândia 4,68 %
Alemanha 4,20 %
Suécia 3,56 %
Holanda 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,31 %
GBP - Libra esterlina 9,43 %
SEK - Coroa sueca 8,24 %
EUR - Euro 4,29 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 9,43 %
ADOBE INC ORD 9,05 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 8,61 %
MODERNA INC ORD 5,24 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 4,99 %
AMAZON.COM INC ORD 4,81 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,77 %
DSV A/S ORD 4,73 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,72 %
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,38 % -8,98 %
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % 0,38 %
Rentabilidade a 6 meses -11,98 % -11,05 %
Rentabilidade a 1 ano 1,48 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,74 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,35 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,76 % 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,11 %
Volatilidade do benchmark 22,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,52