Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D - EUR

LU0496786905
38,23 EUR 12/08/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
4,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (31/07/2020) 54,640 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,65 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,83 %
Tecnológicas 18,76 %
Financeiras 16,28 %
Operadores de telecomunicações 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,29 %
Industriais e serviços diversos 5,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,29 %
Serviços públicos 4,03 %
País Peso
Estados Unidos 52,07 %
Alemanha 12,84 %
Japão 10,10 %
Suécia 6,66 %
Holanda 5,96 %
Austrália 3,56 %
Espanha 3,52 %
Suíça 2,98 %
Finlândia 1,30 %
Reino Unido 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,07 %
EUR - Euro 24,62 %
JPY - Iene japonês 10,10 %
SEK - Coroa sueca 6,66 %
AUD - Dólar australiano 3,56 %
CHF - Franco suíço 2,98 %
Principais títulos em carteira Peso
TELE2 ORD 6,66 %
Philip Morris International ORD 6,23 %
UNDER ARMOUR CL C ORD 3,77 %
SEVEN & I HLDG ORD 3,75 %
Amazon Com ORD 3,52 %
BANCO SANTANDER ORD 3,52 %
MOTOROLA SOLUTIONS ORD 3,49 %
ECOLAB ORD 3,42 %
ALPHABET CL A ORD 3,41 %
CUMMINS ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,72 % 3,21 %
Rentabilidade a 3 meses 15,53 % 16,94 %
Rentabilidade a 6 meses -13,78 % -13,02 %
Rentabilidade a 1 ano -3,13 % -2,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,83 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,72 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,81 % 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,38 %
Volatilidade do benchmark 21,46 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,93