Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D - EUR

LU0496786905
47,24 EUR 19/04/2021 16:29 Euronext Paris
-0,244 EUR (-0,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
8,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (31/03/2021) 66,030 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,37 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,66 %
Bens de consumo 15,38 %
Industriais e serviços diversos 15,24 %
Saúde e farmacêuticas 15,00 %
Serviços públicos 10,66 %
Financeiras 8,99 %
Operadores de telecomunicações 4,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 76,50 %
Holanda 11,18 %
Japão 8,89 %
Alemanha 2,20 %
Finlândia 0,74 %
Rússia 0,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,99 %
EUR - Euro 13,38 %
JPY - Iene japonês 8,89 %
SEK - Coroa sueca 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,82 %
APPLE INC ORD 9,76 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 9,25 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 8,82 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,85 %
ALPHABET INC ORD 4,81 %
MICROSOFT CORP ORD 4,65 %
General Electric Co Ord 4,54 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,50 %
WATERS CORP ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses 7,96 % 6,89 %
Rentabilidade a 6 meses 24,03 % 24,34 %
Rentabilidade a 1 ano 48,37 % 52,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,92 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,93 % 9,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,34 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,43 %
Volatilidade do benchmark 20,47 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,24