Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D - EUR

LU0496786905
42,36 EUR 27/11/2020 00:00 Euronext Paris
-0,18 EUR (-0,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
6,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (30/10/2020) 52,700 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,65 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,25 %
Tecnológicas 24,60 %
Financeiras 19,42 %
Industriais e serviços diversos 12,45 %
Saúde e farmacêuticas 11,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,58 %
País Peso
Estados Unidos 49,47 %
Alemanha 19,66 %
Holanda 13,25 %
Finlândia 8,32 %
Espanha 3,48 %
Bélgica 2,87 %
Reino Unido 1,70 %
Japão 0,74 %
Suíça 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,47 %
EUR - Euro 49,29 %
JPY - Iene japonês 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,65 %
KESKO ORD 6,97 %
ASM INTL ORD 5,93 %
ALPHABET CL A ORD 5,29 %
ING GROEP ORD 4,45 %
Unitedhealth Grp Ord 3,92 %
ALPHABET CL C ORD 3,77 %
BANCO SANTANDER ORD 3,48 %
FACEBOOK CL A ORD 2,99 %
AIRBUS ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,89 % 10,84 %
Rentabilidade a 3 meses 10,47 % 10,64 %
Rentabilidade a 6 meses 18,53 % 20,23 %
Rentabilidade a 1 ano 0,48 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,66 % 6,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,47 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,40 %
Volatilidade do benchmark 20,40 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 5,10