Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D - EUR

LU0496786905
36,77 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Paris
0,65 EUR (1,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-03-2010
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (30-04-2020) 50,600 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,71 EUR
Data do último rendimento 11-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,60 %
Financeiras 19,56 %
Bens de consumo 15,00 %
Saúde e farmacêuticas 13,61 %
Operadores de telecomunicações 9,91 %
Industriais e serviços diversos 2,65 %
Serviços públicos 1,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,13 %
País Peso
Estados Unidos 54,30 %
Alemanha 12,13 %
Holanda 11,91 %
Canadá 10,66 %
Espanha 5,06 %
Japão 4,40 %
Reino Unido 1,01 %
Suíça 0,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,50 %
EUR - Euro 30,10 %
CAD - Dólar canadiano 9,46 %
JPY - Iene japonês 4,40 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK CL A ORD 9,51 %
ALPHABET CL A ORD 8,08 %
BCE ORD 7,51 %
Amazon Com ORD 5,61 %
DEUTSCHE BANK N ORD 5,47 %
BANCO SANTANDER ORD 4,61 %
MERCK ORD 4,56 %
Microsoft ORD 4,39 %
FAMILYMART ORD 3,35 %
DAVITA ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,42 % 10,06 %
Rentabilidade a 3 meses -11,59 % -12,07 %
Rentabilidade a 6 meses -16,09 % -16,50 %
Rentabilidade a 1 ano -9,55 % -9,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % 0,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,62 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,33 % 5,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,40 %
Volatilidade do benchmark 21,45 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -