Lyxor 1 DivDAX® DR UCITS ETF (I)

DE000ETF9033
196,74 EUR 14/01/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
6,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETF9033
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (30/12/2021) 45,190 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 5,61 EUR
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,24 %
Financeiras 17,81 %
Bens de consumo 14,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,59 %
Serviços públicos 9,87 %
Operadores de telecomunicações 9,44 %
Saúde e farmacêuticas 9,44 %
País Peso
Alemanha 99,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 10,61 %
SIEMENS AG ORD 9,93 %
BASF SE ORD 9,65 %
BAYER AG ORD 9,44 %
DEUTSCHE POST AG ORD 9,30 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 7,21 %
VOLKSWAGEN AG 6,39 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 5,88 %
VONOVIA SE ORD 5,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,44 % 1,18 %
Rentabilidade a 3 meses 6,48 % 3,33 %
Rentabilidade a 6 meses 1,87 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano 12,36 % 15,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,70 % 14,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,23 % 7,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,06 %
Volatilidade do benchmark 16,73 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,44