Lyxor 1 DivDAX® DR UCITS ETF (I)

DE000ETF9033
169,88 EUR 02/12/2022 16:36 Frankfurt
0,72 EUR (0,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETF9033
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (30/11/2022) 53,630 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 6,28 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,71 %
Financeiras 24,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,91 %
Saúde e farmacêuticas 10,09 %
Operadores de telecomunicações 10,02 %
Industriais e serviços diversos 9,07 %
Serviços públicos 4,60 %
País Peso
Alemanha 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 10,70 %
BASF SE ORD 10,52 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 10,48 %
BAYER AG ORD 10,09 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 10,02 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 9,70 %
DEUTSCHE POST AG ORD 9,07 %
VOLKSWAGEN AG 6,96 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 6,53 %
E ON SE ORD 4,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,54 % 8,48 %
Rentabilidade a 3 meses 11,04 % 10,45 %
Rentabilidade a 6 meses -2,79 % -3,79 %
Rentabilidade a 1 ano -3,26 % -13,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % 1,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,18 %
Volatilidade do benchmark 19,67 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,69