Lyxor 1 DivDAX® DR UCITS ETF (I)

DE000ETF9033
166,44 EUR 28/06/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETF9033
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/05/2022) 47,530 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 5,61 EUR
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 21,72 %
Industriais e serviços diversos 16,90 %
Bens de consumo 14,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,53 %
Operadores de telecomunicações 11,70 %
Saúde e farmacêuticas 11,67 %
Serviços públicos 10,08 %
País Peso
Alemanha 99,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 11,70 %
BAYER AG ORD 11,67 %
BASF SE ORD 10,03 %
ALLIANZ SE ORD 9,55 %
SIEMENS AG ORD 8,86 %
DEUTSCHE POST AG ORD 8,04 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 6,86 %
VOLKSWAGEN AG 6,13 %
RWE AG ORD 5,82 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 5,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,56 % -8,49 %
Rentabilidade a 3 meses -7,66 % -11,29 %
Rentabilidade a 6 meses -12,91 % -20,18 %
Rentabilidade a 1 ano -16,89 % -19,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,89 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,39 %
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,19