L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis

IE00BHZKHS06
5,381 USD 02/02/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
0,0311 USD (0,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outros Mercados Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BHZKHS06
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2014
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/01/2023) 32,090 milhões EUR
Sociedade gestora Legal & General Investment Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

País Peso
Estados Unidos 6,79 %
Principais títulos em carteira Peso
SOLACTIVE US ENERGY INFRASTRUCTURE TOTAL RETURN SW 100,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,33 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 43,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -