L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc

IE00BK5BC677
12,92 USD 27/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
0,1087 USD (0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK5BC677
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2019
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 107,840 milhões EUR
Sociedade gestora Legal & General Investment Management
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 93,15 %
Tecnológicas 3,35 %
Industriais e serviços diversos 1,30 %
Bens de consumo 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 81,82 %
Suíça 4,18 %
Holanda 3,22 %
Itália 1,65 %
Alemanha 1,45 %
Luxemburgo 1,30 %
China 1,27 %
Reino Unido 1,18 %
Bélgica 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,70 %
EUR - Euro 5,96 %
CHF - Franco suíço 4,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,27 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,89 %
JPY - Iene japonês 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC ORD 2,02 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 1,72 %
PENUMBRA INC ORD 1,71 %
Stryker Corp ORD 1,70 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 1,68 %
QIAGEN NV ORD 1,68 %
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP ORD 1,68 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,66 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 1,66 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,64 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -5,94 % -3,42 %
Rentabilidade a 1 ano -9,78 % 11,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,30 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -