Legg Mason WA Macro Opportunites Bond A EUR Acc Hedged

IE00BHBFD143
129,03 EUR 02/12/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BHBFD143
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/11/2021) 412,330 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,75 %
Tesouraria 2,79 %
Ações 2,73 %
Setores Peso
Financeiras 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,93 %
RUB - Rublo russo 10,53 %
MXN - Peso mexicano 7,92 %
IDR - Rupia indonésia 7,69 %
CNY - Yuan chinês 5,01 %
INR - Rupia indiana 3,32 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
EUR - Euro 1,27 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,44 %
CMENA PTY LTD FORWARD IRS 4,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 3,09 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 2,74 %
LM WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-OCT 2,44 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,08 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-MAY-202 1,95 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,78 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -