Legg Mason Western Asset Macro Opportunites Bond A EUR Acc Hedged

IE00BHBFD143
131,87 EUR 29/07/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BHBFD143
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/06/2021) 420,910 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,60 %
Ações 2,92 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Financeiras 0,08 %
País Peso
Estados Unidos 48,41 %
México 6,52 %
Rússia 5,47 %
África do Sul 4,54 %
Brasil 4,40 %
Argentina 3,74 %
Reino Unido 3,43 %
Japão 2,42 %
Holanda 2,38 %
Índia 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,88 %
RUB - Rublo russo 10,95 %
MXN - Peso mexicano 7,77 %
IDR - Rupia indonésia 6,82 %
CNY - Yuan chinês 3,32 %
INR - Rupia indiana 2,92 %
AUD - Dólar australiano 1,80 %
BRL - Real brasileiro 1,35 %
EUR - Euro 0,63 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,21 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,71 %
UNKNOWN 2,56 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 2,50 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 16-MAR-203 2,49 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 2,19 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,97 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -