Legg Mason WA Emerging Markets Total Return Bond A Acc Hedged EUR

IE00B556RB79
121,13 EUR 12/08/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B556RB79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/07/2022) 0,170 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,77 %
Tesouraria -0,55 %
País Peso
México 7,19 %
Chile 5,83 %
Singapura 5,47 %
Indonésia 5,17 %
Brasil 4,33 %
China 4,29 %
Coreia do Sul 3,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,76 %
IDR - Rupia indonésia 1,69 %
INR - Rupia indiana 1,31 %
MXN - Peso mexicano 0,42 %
BRL - Real brasileiro 0,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Sasol Fin 4.375 2026 1,17 %
Equate Petroch 5.875 2030 1,13 %
ATP Tower 4.050 2026 1,12 %
BBVA 4.875 2025 1,11 %
Govt of Jamaica 6.750 2028 1,11 %
Indonesia 6.530 2028 1,09 %
Oversea-Chinese 4.250 2024 1,08 %
Oman Govt Intl Bond 4.125 2023 1,07 %
Ultrapar International 5.250 2026 1,07 %
United Overseas 3.750 2029 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -