Legg Mason Western Asset Emerging Markets Bond A Acc Hedged EUR

IE00B556RB79
139,88 EUR 08/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B556RB79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,08 %
Tesouraria 1,57 %
País Peso
China 7,26 %
México 6,03 %
Brasil 5,35 %
Indonésia 5,09 %
Rússia 5,05 %
Singapura 3,73 %
Hong Kong 3,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,31 %
RUB - Rublo russo 1,81 %
IDR - Rupia indonésia 1,72 %
EUR - Euro 1,40 %
MXN - Peso mexicano 1,23 %
INR - Rupia indiana 1,06 %
BRL - Real brasileiro 0,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,51 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LM WA Emg Corporate Bond Fund 9,29 %
Lukoil Intl Finance Bv 6.656 2022 1,53 %
OJSC Russ Agric 8.500 2023 1,51 %
Hutama Karya 3.750 2030 1,44 %
Panama 4.500 2056 1,28 %
Naspers Ltd 5.500 2025 1,17 %
Republic Of Ghana 10.750 2030 1,17 %
Kazmunaygas National 6.600 2048 1,15 %
Indonesia 6.530 2028 1,10 %
Equate Petrochemical 5.875 2030 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,82 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -