Legg Mason Western Asset Emerging Markets Bond A Acc Hedged EUR

IE00B556RB79
141,20 EUR 30/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B556RB79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,83 %
Tesouraria 2,10 %
País Peso
México 6,03 %
Brasil 5,35 %
Indonésia 5,09 %
Rússia 5,05 %
Singapura 3,73 %
Hong Kong 3,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,44 %
IDR - Rupia indonésia 1,80 %
INR - Rupia indiana 1,09 %
RUB - Rublo russo 1,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,58 %
BRL - Real brasileiro 0,53 %
MXN - Peso mexicano 0,41 %
EUR - Euro 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LEGG MASON WA EM CORP BD LM DIST (M) USD 9,70 %
ATP TOWER HOLDINGS LLC 4.05% 27-APR-2026 1,62 %
RSHB CAPITAL S.A. 8.5% 16-OCT-2023 1,58 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 5.75% 16 1,50 %
HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 3.75% 11-MAY-2030 1,50 %
NBK TIER 1 LTD 3.625% 1,46 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 4.5% 01-APR- 1,37 %
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.656% 07-JUN-2022 1,34 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 1,23 %
PROSUS NV 5.5% 21-JUL-2025 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -