Legg Mason Western Asian Global Multi Strategy A Acc Hedged EUR

IE00B23Z7J34
149,56 EUR 25/02/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23Z7J34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (29/01/2021) 6,500 milhões EUR
Sociedade gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,84 %
Tesouraria 2,32 %
Ações 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 41,08 %
México 5,80 %
Brasil 5,06 %
Indonésia 3,30 %
Reino Unido 3,08 %
Rússia 2,35 %
África do Sul 2,30 %
Canadá 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,16 %
EUR - Euro 9,91 %
MXN - Peso mexicano 3,56 %
GBP - Libra esterlina 3,40 %
IDR - Rupia indonésia 3,07 %
RUB - Rublo russo 2,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,33 %
INR - Rupia indiana 1,20 %
BRL - Real brasileiro 1,17 %
AUD - Dólar australiano 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY 0.875 2030 4,42 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,04 %
LM WA Euro HY 2,45 %
US TSY N/B 2.875 2023 2,21 %
LM WA US HY 1,70 %
Indonesia Govt 7.000 2027 1,51 %
Indonesia 8.250 2029 1,34 %
LM WA EMG Corp 1,30 %
ING Groep 6.875 2169 1,25 %
Russia Govt 7.250 2034 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -