Legg Mason Western Asian Global Multi Strategy A Acc Hedged EUR

IE00B23Z7J34
151,52 EUR 23/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23Z7J34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 6,280 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,33 %
Tesouraria 4,32 %
Ações 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 40,50 %
México 5,66 %
Brasil 5,59 %
Reino Unido 4,18 %
Indonésia 3,45 %
África do Sul 2,74 %
Irlanda 2,71 %
Rússia 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,46 %
EUR - Euro 6,35 %
GBP - Libra esterlina 4,35 %
MXN - Peso mexicano 3,47 %
IDR - Rupia indonésia 2,93 %
RUB - Rublo russo 2,42 %
CNY - Yuan chinês 2,29 %
BRL - Real brasileiro 2,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,34 %
INR - Rupia indiana 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
LM WA Euro HY 4,17 %
US Treasury Note 0.375 2025 3,53 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,69 %
LM WA EMG Corp Bond 2,43 %
LM Qual Investment Fund WE 1,97 %
China Govt 4.290 2029 1,71 %
Indonesia Gov 7.000 2027 1,58 %
Indonesia 8.250 2029 1,38 %
ING Groep Nv 6.875 2170 1,32 %
LM WA India Bond 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -
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