Legg Mason Western Asian Global Multi Strategy A Acc Hedged EUR

IE00B23Z7J34
151,03 EUR 23/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23Z7J34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 6,100 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,17 %
Tesouraria 4,56 %
Ações 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 39,53 %
México 5,48 %
Brasil 5,07 %
Reino Unido 4,66 %
Indonésia 3,32 %
África do Sul 2,71 %
Rússia 2,28 %
Holanda 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,21 %
EUR - Euro 7,21 %
GBP - Libra esterlina 5,19 %
MXN - Peso mexicano 3,29 %
IDR - Rupia indonésia 3,02 %
RUB - Rublo russo 2,43 %
CNY - Yuan chinês 2,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,43 %
INR - Rupia indiana 1,19 %
BRL - Real brasileiro 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 13,96 %
EUR CASH 9,29 %
OTHER LIABILITIES 5,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,83 %
LEGG MASON WA EURO HIGH YIELD LM ACC EUR 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 1,75 %
IDR CASH 1,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -